EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2549
ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
3,312.27 | 2,177.20 | 1,135.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
610.82 | 805.84 | -195.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
40.02 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
7,052.59 | 6,777.39 | 275.20 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,108.07 | 1,267.83 | -159.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
120.87 | 12.28 | 108.59 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
9,554.21 | 6,942.97 | 2,611.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,644.13 | 1,833.54 | -189.42 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
2,759.74 | 1,824.38 | 935.36 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1,471.16 | 1,492.76 | -21.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
43.88 | 242.01 | -198.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบและที่ดินรอการพัฒนา
|
396.17 | 90.44 | 305.73 |
ลูกหนี้ค่าที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
86.47 | 503.39 | -416.93 |
อื่น ๆ
|
203.53 | 307.86 | -104.33 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
28,403.92 | 24,553.31 | 3,850.61 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
148.08 | 199.59 | -51.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
430.47 | 683.95 | -253.48 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
265.25 | 261.79 | 3.45 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,352.41 | 1,252.99 | 99.42 |
เงินลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช
|
3,236.15 | 0.00 | |
ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
|
-10.04 | -10.04 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
143.44 | 245.31 | -101.87 |
ที่ดินรอการขาย
|
366.73 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
15,240.16 | 14,271.17 | 968.99 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
80.04 | 188.70 | -108.66 |
ค่าความนิยม
|
514.22 | 510.85 | 3.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
482.46 | 152.13 | 330.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
22,249.37 | 17,858.27 | 4,391.10 |
รวมสินทรัพย์
|
50,653.28 | 42,411.58 | 8,241.71 |
638.09 | 858.79 | -220.70 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,368.86 | 4,816.74 | 3,552.12 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
344.54 | 1,091.61 | -747.07 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7,080.07 | 6,625.30 | 454.76 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
782.95 | 455.72 | 327.23 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,404.34 | 1,472.93 | -68.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
953.39 | 977.88 | -24.49 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,719.96 | 2,163.12 | 556.85 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
403.52 | 436.12 | -32.60 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
869.02 | 683.88 | 185.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
32.95 | 44.42 | -11.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,232.09 | 497.18 | 734.91 |
สำรองค่าใช้จ่ายโครงการที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
48.34 | 73.78 | -25.44 |
เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
224.91 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.81 | 56.81 | 0.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
484.95 | 499.86 | -14.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
25,485.62 | 20,697.23 | 4,788.39 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
36.63 | 310.14 | -273.51 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
621.68 | 860.28 | -238.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,971.47 | 1,740.53 | 230.94 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
2.67 | 6.18 | -3.52 |
หุ้นกู้
|
1,755.46 | 0.00 | |
สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
30.41 | 78.75 | -48.34 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
|
229.57 | 229.57 | 0.00 |
สำรองขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
|
1,331.63 | 426.52 | 905.11 |
สำรองขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
|
696.37 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.79 | 10.81 | 44.97 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
10,185.60 | 4,543.17 | 5,642.43 |
รวมหนี้สิน
|
35,671.22 | 25,240.40 | 10,430.83 |
หุ้นสามัญ 4,193,678,180 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
5,515.36 | 5,515.36 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
154.94 | 7.38 | 147.56 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-31.74 | 7.32 | -39.07 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
390.37 | 388.90 | 1.47 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,379.26 | 6,777.90 | -2,398.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
14,601.87 | 16,890.54 | -2,288.66 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
380.19 | 280.64 | 99.54 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,982.06 | 17,171.18 | -2,189.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
50,653.28 | 42,411.58 | 8,241.71 |
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
|
39,816.92 | 37,984.97 | 1,831.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
75.14 | 64.64 | 10.50 |
รวมรายได้
|
40,458.53 | 38,994.51 | 1,464.01 |
ต้นทุนในการให้บริการ
|
37,770.21 | 35,558.26 | 2,211.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,441.12 | 1,118.02 | 323.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
117.15 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
40,034.75 | 36,676.28 | 3,358.47 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
423.77 | 2,318.23 | -1,894.46 |
โอนกลับ (สำรองเพิ่ม) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-229.46 | 122.11 | -351.57 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
63.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-31.99 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
7.82 | -4.86 | 12.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้
|
-368.32 | -33.44 | -334.88 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-1,073.10 | 2,005.93 | -3,079.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-955.82 | -589.20 | -366.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-68.24 | -95.86 | 27.62 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
|
-2,097.16 | 1,320.87 | -3,418.03 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-48.38 | -58.88 | 10.50 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-2,145.54 | 1,261.99 | -3,407.53 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
|
4,193.68 | 4,162.45 | 31.23 |
2548
|
2.54 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-40.97 | -72.48 | 31.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.82 | 4.86 | -12.67 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
48.38 | 58.88 | -10.50 |
สำรองเพิ่ม (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
229.46 | -122.11 | 351.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
31.99 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,655.34 | 1,295.66 | 359.68 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
17.04 | 8.99 | 8.05 |
ส่วนลดในมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.24 | 0.00 | |
สำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
706.28 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-63.64 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,738.63 | 2,865.34 | -1,126.72 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-924.32 | -3,613.94 | 2,689.62 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.79 | -120.41 | 234.20 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.68 | 326.42 | -334.09 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
207.49 | -659.79 | 867.28 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-935.45 | 194.73 | -1,130.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
357.20 | -61.65 | 418.85 |
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
|
518.76 | 249.31 | 269.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
104.16 | -113.40 | 217.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
3,135.62 | -885.01 | 4,020.63 |
สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
|
-73.78 | -95.70 | 21.92 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซื้อที่ดิน
|
224.91 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-334.42 | 598.50 | -932.92 |
หนี้สินอื่น
|
44.97 | 11.21 | 33.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,160.03 | -1,788.07 | 4,948.10 |
เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกิน 3 เดือนและมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
187.31 | -203.03 | 390.34 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-40.02 | 0.00 | |
ที่ดินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-366.73 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-2,624.33 | -4,175.90 | 1,551.57 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
|
108.66 | 73.63 | 35.03 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
|
-16.05 | -207.53 | 191.48 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
79.79 | -615.51 | 695.30 |
เงินลงทุนในโครงการเหมืองโปรแตช
|
-3,236.15 | 0.00 | |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
|
12.00 | 84.16 | -72.16 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-348.20 | -45.97 | -302.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,243.72 | -5,001.50 | -1,242.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,549.85 | 1,830.39 | 1,719.46 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.49 | 695.57 | -720.06 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
416.08 | -1,085.66 | 1,501.75 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
|
-199.11 | -196.33 | -2.78 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,020.57 | -625.85 | -394.72 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
-3.52 | -5.52 | 2.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,754.23 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-251.62 | -293.56 | 41.94 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
|
-9.81 | -9.81 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,211.05 | 4,672.96 | -461.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,127.36 | -2,116.61 | 3,243.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,125.29 | 4,241.90 | -2,116.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
3,252.65 | 2,125.29 | 1,127.36 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
147.56 | -31.95 | 179.52 |