EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2549
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 3,312.27 2,177.20 1,135.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 610.82 805.84 -195.02
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.02 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7,052.59 6,777.39 275.20
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,108.07 1,267.83 -159.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 120.87 12.28 108.59
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 9,554.21 6,942.97 2,611.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,644.13 1,833.54 -189.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,759.74 1,824.38 935.36
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,471.16 1,492.76 -21.60
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 43.88 242.01 -198.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบและที่ดินรอการพัฒนา
    		 396.17 90.44 305.73
    ลูกหนี้ค่าที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 86.47 503.39 -416.93
    อื่น ๆ
    		 203.53 307.86 -104.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 28,403.92 24,553.31 3,850.61
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 148.08 199.59 -51.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 430.47 683.95 -253.48
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 265.25 261.79 3.45
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,352.41 1,252.99 99.42
    เงินลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช
    		 3,236.15 0.00
    ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -10.04 -10.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 143.44 245.31 -101.87
    ที่ดินรอการขาย
    		 366.73 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 15,240.16 14,271.17 968.99
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 80.04 188.70 -108.66
    ค่าความนิยม
    		 514.22 510.85 3.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 482.46 152.13 330.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,249.37 17,858.27 4,391.10
    รวมสินทรัพย์
    		 50,653.28 42,411.58 8,241.71
    		638.09 858.79 -220.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,368.86 4,816.74 3,552.12
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 344.54 1,091.61 -747.07
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,080.07 6,625.30 454.76
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 782.95 455.72 327.23
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,404.34 1,472.93 -68.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 953.39 977.88 -24.49
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,719.96 2,163.12 556.85
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 403.52 436.12 -32.60
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 869.02 683.88 185.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 32.95 44.42 -11.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,232.09 497.18 734.91
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 48.34 73.78 -25.44
    เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 224.91 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.81 56.81 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 484.95 499.86 -14.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 25,485.62 20,697.23 4,788.39
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 36.63 310.14 -273.51
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 621.68 860.28 -238.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,971.47 1,740.53 230.94
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 2.67 6.18 -3.52
    หุ้นกู้
    		 1,755.46 0.00
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.41 78.75 -48.34
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
    		 229.57 229.57 0.00
    สำรองขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 1,331.63 426.52 905.11
    สำรองขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 696.37 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 55.79 10.81 44.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,185.60 4,543.17 5,642.43
    รวมหนี้สิน
    		 35,671.22 25,240.40 10,430.83
    หุ้นสามัญ 4,193,678,180 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 4,193.68 4,193.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5,515.36 5,515.36 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 154.94 7.38 147.56
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -31.74 7.32 -39.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 390.37 388.90 1.47
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,379.26 6,777.90 -2,398.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 14,601.87 16,890.54 -2,288.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 380.19 280.64 99.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,982.06 17,171.18 -2,189.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 50,653.28 42,411.58 8,241.71
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 39,816.92 37,984.97 1,831.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 75.14 64.64 10.50
    รวมรายได้
    		 40,458.53 38,994.51 1,464.01
    ต้นทุนในการให้บริการ
    		 37,770.21 35,558.26 2,211.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,441.12 1,118.02 323.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 117.15 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 40,034.75 36,676.28 3,358.47
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 423.77 2,318.23 -1,894.46
    โอนกลับ (สำรองเพิ่ม) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -229.46 122.11 -351.57
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 63.64 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -31.99 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.82 -4.86 12.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายลูกหนี้
    		 -368.32 -33.44 -334.88
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -1,073.10 2,005.93 -3,079.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -955.82 -589.20 -366.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -68.24 -95.86 27.62
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 -2,097.16 1,320.87 -3,418.03
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -48.38 -58.88 10.50
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -2,145.54 1,261.99 -3,407.53
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 4,193.68 4,162.45 31.23
    2548
    		 2.54
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -40.97 -72.48 31.52
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -7.82 4.86 -12.67
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 48.38 58.88 -10.50
    สำรองเพิ่ม (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 229.46 -122.11 351.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 31.99 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,655.34 1,295.66 359.68
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 17.04 8.99 8.05
    ส่วนลดในมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.24 0.00
    สำรองผลขาดทุนของโครงการ
    		 706.28 0.00
    โอนกลับสำรองเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -63.64 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,738.63 2,865.34 -1,126.72
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -924.32 -3,613.94 2,689.62
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 113.79 -120.41 234.20
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.68 326.42 -334.09
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 207.49 -659.79 867.28
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -935.45 194.73 -1,130.18
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 357.20 -61.65 418.85
    ลูกหนี้ค่าที่ดิน
    		 518.76 249.31 269.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 104.16 -113.40 217.57
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 3,135.62 -885.01 4,020.63
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 -73.78 -95.70 21.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซื้อที่ดิน
    		 224.91 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -334.42 598.50 -932.92
    หนี้สินอื่น
    		 44.97 11.21 33.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,160.03 -1,788.07 4,948.10
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกิน 3 เดือนและมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 187.31 -203.03 390.34
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -40.02 0.00
    ที่ดินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -366.73 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2,624.33 -4,175.90 1,551.57
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง
    		 108.66 73.63 35.03
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -16.05 -207.53 191.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 79.79 -615.51 695.30
    เงินลงทุนในโครงการเหมืองโปรแตช
    		 -3,236.15 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 12.00 84.16 -72.16
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -348.20 -45.97 -302.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,243.72 -5,001.50 -1,242.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,549.85 1,830.39 1,719.46
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.49 695.57 -720.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 416.08 -1,085.66 1,501.75
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -199.11 -196.33 -2.78
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1,020.57 -625.85 -394.72
    เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
    		 -3.52 -5.52 2.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,754.23 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -251.62 -293.56 41.94
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
    		 -9.81 -9.81 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,211.05 4,672.96 -461.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,127.36 -2,116.61 3,243.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,125.29 4,241.90 -2,116.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 3,252.65 2,125.29 1,127.36
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 147.56 -31.95 179.52