EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
319,047.08 | 324,800.03 | -5,752.95 |
รายได้อื่น
|
852.96 | 1,538.13 | -685.17 |
รวมรายได้
|
319,900.04 | 326,338.16 | -6,438.11 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
315,498.58 | 314,892.10 | 606.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,405.49 | 1,964.49 | -558.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
5,372.00 | 5,275.02 | 96.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
-514.61 | 8,118.76 | -8,633.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
321,761.46 | 330,250.37 | -8,488.91 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-1,861.41 | -3,912.21 | 2,050.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
254.06 | 283.62 | -29.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2,076.89 | -1,873.24 | -203.66 |
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-3,684.25 | -5,501.82 | 1,817.58 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
771.89 | 1,141.81 | -369.91 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-2,912.35 | -4,360.02 | 1,447.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-2,923.17 | -4,363.62 | 1,440.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.81 | 3.60 | 7.21 |
-2912353429
|
-4,360.02 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.39 | 5.60 | 1.79 | |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.71 | -4.19 | -6.52 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.14 | 0.84 | 1.30 |
-8568364
|
-3.35 | ||
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.08 | -3.95 | 6.03 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-6.49 | -6.03 | -0.46 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-2,918.84 | -4,366.04 | 1,447.20 |
-2918840960
|
-4,366.04 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-3,684.25 | -5,501.82 | 1,817.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,666.31 | 8,058.80 | 607.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
14.09 | -1.97 | 16.06 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1,904.69 | 2,399.64 | -4,304.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-60.02 | 200.21 | -260.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.34 | -256.02 | 257.36 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.92 | -3.04 | -2.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
293.29 | 283.38 | 9.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.33 | -37.67 | -18.66 |
เงินปันผลรับ
|
-7.39 | -5.60 | -1.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,079.27 | 6,708.47 | -1,629.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-677.44 | -1,299.92 | 622.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
5,183.88 | -3,901.67 | 9,085.55 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-345.53 | 1,628.23 | -1,973.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
8,867.55 | -8,009.54 | 16,877.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,140.04 | -859.57 | 1,999.60 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-31.50 | 53.05 | -84.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.40 | -57.33 | 119.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 151.37 | -150.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-157.69 | 5,802.42 | -5,960.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-169.04 | -231.17 | 62.13 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-59.49 | 45.58 | -105.08 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-405.78 | -611.35 | 205.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
178.16 | -665.02 | 843.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
290.97 | 262.31 | 28.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-78.10 | -42.52 | -35.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.24 | -246.34 | 167.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,799.58 | -1,272.99 | 20,072.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-171.30 | -2,495.31 | 2,324.01 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.69 | 56.09 | -54.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18,629.97 | -3,712.22 | 22,342.18 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-56.00 | -15.00 | -41.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
18.26 | 116.80 | -98.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,869.85 | -8,819.05 | -3,050.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.22 | 7.12 | 14.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-199.09 | -79.98 | -119.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,021.74 | -8,930.61 | -3,091.12 |
เงินสดรับสุทธิจากการครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
177.03 | 9.74 | 167.29 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.20 | -112.73 | 1.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | 9,000.00 | -10,800.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.54 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-25.09 | -34.81 | 9.73 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
11,981.20 | 11,982.14 | -0.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-10,786.43 | -10,649.93 | -136.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-612.12 | -3,673.65 | 3,061.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,441.20 | -1,923.51 | -517.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,618.35 | 4,637.25 | -8,255.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,989.88 | -8,005.58 | 10,995.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,230.45 | 11,236.03 | -8,005.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,220.33 | 3,230.45 | 2,989.88 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
123.58 | 136.32 | -12.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
357.03 | 1,564.53 | -1,207.50 |