EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
324,800.03 | 255,114.61 | 69,685.42 |
รายได้อื่น
|
1,538.13 | 1,508.13 | 30.00 |
รวมรายได้
|
326,338.16 | 256,622.74 | 69,715.42 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
314,892.10 | 228,988.86 | 85,903.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,964.49 | 2,104.68 | -140.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
5,275.02 | 5,672.87 | -397.85 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ
|
8,118.76 | 1,942.16 | 6,176.60 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
330,250.37 | 238,708.57 | 91,541.79 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-3,912.21 | 17,914.16 | -21,826.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
283.62 | 712.62 | -429.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,873.24 | -1,742.70 | -130.54 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-5,501.82 | 16,884.08 | -22,385.91 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1,141.81 | -2,351.27 | 3,493.08 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-4,360.02 | 14,532.82 | -18,892.83 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-4,363.62 | 14,504.62 | -18,868.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.60 | 28.19 | -24.59 |
-4360016914
|
14,532.82 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.60 | 5.13 | 0.47 | |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.19 | -2.82 | -1.37 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.84 | 0.56 | 0.27 |
-3350481
|
-2.25 | ||
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.28 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.95 | -1.56 | -2.39 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-6.03 | 321.96 | -327.99 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-4,366.04 | 14,854.78 | -19,220.82 |
-4366043014
|
14,854.78 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5,501.82 | 16,884.08 | -22,385.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,058.80 | 8,586.51 | -527.71 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.97 | 0.91 | -2.88 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2,399.64 | 169.87 | 2,229.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
200.21 | 567.07 | -366.87 |
กำไรจากบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-256.02 | -102.99 | -153.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.04 | 46.01 | -49.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
-17.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
283.38 | 260.31 | 23.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.67 | -43.63 | 5.95 |
เงินปันผลรับ
|
-5.60 | -5.13 | -0.47 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,708.47 | 27,393.11 | -20,684.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,299.92 | -4,161.45 | 2,861.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3,901.67 | -332.58 | -3,569.10 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,628.23 | -2,768.26 | 4,396.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,009.54 | -12,767.13 | 4,757.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-859.57 | -1,943.37 | 1,083.80 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
53.05 | 89.41 | -36.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.33 | 267.90 | -325.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
151.37 | 163.47 | -12.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,802.42 | 4,688.86 | 1,113.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-231.17 | -459.11 | 227.95 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.58 | -93.13 | 138.72 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-611.35 | 795.57 | -1,406.92 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-665.02 | 1,070.63 | -1,735.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
262.31 | 15.92 | 246.39 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-42.52 | -86.86 | 44.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-246.34 | -345.07 | 98.73 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,272.99 | 11,527.92 | -12,800.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,495.31 | -186.13 | -2,309.18 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
56.09 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,712.22 | 11,341.79 | -15,054.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | -17.00 | 2.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
116.80 | 117.56 | -0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.63 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,819.05 | -2,932.38 | -5,886.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.12 | 59.08 | -51.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-79.98 | -128.67 | 48.69 |
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น
|
-187.40 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,930.61 | -2,852.65 | -6,077.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการครบกำหนดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
9.74 | -91.50 | 101.24 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.73 | -110.06 | -2.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,000.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-34.81 | -23.81 | -11.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 72.80 | -32.80 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
11,982.14 | 11,982.92 | -0.78 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-10,649.93 | -13,339.90 | 2,689.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,673.65 | -2,857.41 | -816.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,923.51 | -1,768.54 | -154.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,637.25 | -6,104.30 | 10,741.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,005.58 | 2,384.84 | -10,390.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11,236.03 | 8,851.19 | 2,384.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,230.45 | 11,236.03 | -8,005.58 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
136.32 | 144.17 | -7.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1,564.53 | 328.42 | 1,236.10 |