EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
16,884.08 | -7,683.76 | 24,567.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,586.51 | 8,952.10 | -365.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-43.63 | -53.23 | 9.61 |
เงินปันผลรับ
|
-5.13 | -6.04 | 0.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.91 | -1.49 | 2.40 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
169.87 | 27.65 | 142.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
567.07 | 416.37 | 150.70 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-102.99 | 998.74 | -1,101.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
46.01 | 44.57 | 1.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-712.62 | -332.67 | -379.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,742.70 | 1,901.59 | -158.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ผลประโยชน์พนักงาน
|
260.31 | -248.16 | 508.47 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,393.11 | 5,025.64 | 22,367.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4,161.45 | 472.22 | -4,633.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-332.58 | -3.41 | -329.17 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,768.26 | 7.71 | -2,775.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12,767.13 | 4,798.76 | -17,565.89 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1,943.37 | 1,047.70 | -2,991.07 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
89.41 | 75.69 | 13.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
267.90 | -150.82 | 418.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
163.47 | ||
| 0.00 | 5.13 | -5.12 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,688.86 | -888.36 | 5,577.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-459.11 | 1,382.90 | -1,842.01 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.13 | 123.47 | -216.60 |
โบนัสค้างจ่าย
|
795.57 | -721.70 | 1,517.28 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1,070.63 | 63.41 | 1,007.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.92 | -203.96 | 219.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-86.86 | -488.26 | 401.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-345.07 | 662.72 | -1,007.79 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
11,527.92 | 11,203.70 | 324.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.13 | -54.96 | -131.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,341.79 | 11,148.75 | 193.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
117.56 | 258.70 | -141.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.00 | -527.86 | 510.86 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,932.38 | -3,312.99 | 380.61 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
59.08 | 1.25 | 57.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-128.67 | -352.77 | 224.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,852.65 | -3,871.31 | 1,018.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-1,768.54 | -1,799.32 | 30.78 |
ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-91.50 | -380.50 | 289.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.06 | -129.18 | 19.11 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.20 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,857.41 | -2,041.03 | -816.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.81 | -28.54 | 4.72 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.80 | ||
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
11,982.92 | 11,982.33 | 0.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-13,339.90 | -8,202.73 | -5,137.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,104.30 | -1,462.37 | -4,641.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,384.84 | 5,815.06 | -3,430.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,851.19 | 3,036.13 | 5,815.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11,236.03 | 8,851.19 | 2,384.84 |