EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-7,683.76 | -1,924.24 | -5,759.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,712.61 | 8,434.65 | 277.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
239.49 | 107.64 | 131.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-53.23 | -28.33 | -24.90 |
เงินปันผลรับ
|
-6.04 | -2.12 | -3.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.49 | -14.94 | 13.46 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
27.65 | -594.92 | 622.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
416.37 | -1,425.21 | 1,841.58 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
998.74 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
44.57 | -78.01 | 122.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
519.86 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.43 | ||
| 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
และการร่วมค้า
|
-332.67 | -363.45 | 30.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,901.59 | 1,931.22 | -29.64 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-248.16 | 1,077.01 | -1,325.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,025.64 | 6,423.83 | -1,398.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
472.22 | 2,091.53 | -1,619.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.41 | -797.38 | 793.97 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.71 | -75.29 | 83.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,798.76 | 2,740.93 | 2,057.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,047.70 | 277.61 | 770.09 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
75.69 | -90.26 | 165.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-150.82 | -177.70 | 26.88 |
11273491239.138
|
10,393.27 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-888.36 | -1,339.65 | 451.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,382.90 | -1,329.34 | 2,712.24 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
123.47 | 5.37 | 118.10 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-721.70 | -310.11 | -411.59 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
63.41 | 245.26 | -181.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-203.96 | 38.13 | -242.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-488.26 | -78.19 | -410.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
662.72 | -1.96 | 664.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
11,203.70 | 7,622.77 | 3,580.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.96 | -95.60 | 40.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,148.75 | 7,527.18 | 3,621.57 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
258.70 | 99.34 | 159.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-527.86 | -195.00 | -332.86 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,312.99 | -5,950.49 | 2,637.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-352.77 | -124.67 | -228.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.08 | 193.64 | -190.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,871.31 | -5,954.35 | 2,083.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-1,799.32 | -2,055.52 | 256.20 |
ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-380.50 | 969.36 | -1,349.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-129.18 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,041.03 | -1,836.82 | -204.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-28.54 | -30.21 | 1.68 |
จากสถาบันการเงิน
|
-6,900.00 | 200.00 | -7,100.00 |
เงินสดรับสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,036.60 | 8,928.35 | -2,891.74 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
11,982.33 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-8,202.73 | -7,104.10 | -1,098.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,462.37 | -874.35 | -588.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,815.06 | 698.48 | 5,116.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,036.13 | 2,337.65 | 698.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,851.19 | 3,036.13 | 5,815.06 |