EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1,924.24 | 8,915.23 | -10,839.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,434.65 | 8,011.87 | 422.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
107.64 | 225.52 | -117.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.33 | -28.81 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
-2.12 | -0.63 | -1.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-14.94 | 6.96 | -21.91 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-594.92 | 959.19 | -1,554.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,425.21 | 277.34 | -1,702.55 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-78.01 | -163.12 | 85.11 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.17 | 0.00 | -3.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-441.56 | ||
| 589.92 | 0.00 | 589.92 | |
และการร่วมค้า
|
-363.45 | -679.16 | 315.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,931.22 | 1,960.99 | -29.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1,077.01 | 290.40 | 786.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,423.83 | 19,642.91 | -13,219.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,091.53 | 458.84 | 1,632.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-797.38 | -212.77 | -584.61 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.29 | -82.22 | 6.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,740.93 | 292.85 | 2,448.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
277.61 | -883.01 | 1,160.62 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-90.26 | -2.57 | -87.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-177.70 | 107.77 | -285.48 |
10393268407.77
|
19,321.80 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,339.65 | 332.46 | -1,672.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,329.34 | 161.41 | -1,490.75 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.37 | -67.55 | 72.92 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-310.11 | 226.59 | -536.71 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
245.26 | -389.91 | 635.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.13 | 24.80 | 13.33 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-78.19 | -43.64 | -34.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 14.66 | -16.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7,622.77 | 19,580.63 | -11,957.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.60 | -1,276.52 | 1,180.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,527.18 | 18,304.11 | -10,776.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.96 | 52.47 | -48.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
99.34 | 34.90 | 64.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-195.00 | -65.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-601.50 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,950.49 | -6,453.23 | 502.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.67 | -89.46 | -35.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
193.64 | -134.05 | 327.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,954.35 | -6,536.75 | 582.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-2,055.52 | -2,181.72 | 126.20 |
ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
969.36 | -294.34 | 1,263.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,836.82 | -7,958.93 | 6,122.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.21 | -23.17 | -7.04 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
54.59 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 4,031.30 | -3,831.30 |
และหุ้นกู้
|
-7,104.10 | -11,644.92 | 4,540.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,928.35 | 6,497.22 | 2,431.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-874.35 | -11,574.57 | 10,700.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
698.48 | 192.79 | 505.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,337.65 | 2,144.86 | 192.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,036.13 | 2,337.65 | 698.48 |