EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,915.23 | 13,540.78 | -4,625.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8,011.87 | 6,804.46 | 1,207.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
225.52 | 257.74 | -32.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.81 | -26.78 | -2.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.63 | -71.72 | 71.10 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.96 | 7.07 | -0.11 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
959.19 | 113.14 | 846.04 |
รายได้จากการรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -64.86 | 64.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
277.34 | -857.65 | 1,134.99 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-163.12 | -6.33 | -156.79 |
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.06 | 2.06 |
| 409.31 | 0.00 | 409.31 | |
และการร่วมค้า
|
-679.16 | -387.80 | -291.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,960.99 | 2,067.39 | -106.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
290.40 | 182.98 | 107.42 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,642.91 | 20,616.99 | -974.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
458.84 | -2,805.43 | 3,264.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-212.77 | -506.77 | 294.00 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-82.22 | -0.51 | -81.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
292.85 | -4,381.98 | 4,674.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-883.01 | -63.18 | -819.83 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-2.57 | -74.70 | 72.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.77 | 127.86 | -20.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
332.46 | 6,239.03 | -5,906.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
161.41 | 835.18 | -673.77 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.55 | -78.59 | 11.04 |
โบนัสค้างจ่าย
|
226.59 | 107.82 | 118.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-389.91 | 284.48 | -674.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.80 | 47.56 | -22.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.64 | -50.41 | 6.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.66 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19,580.63 | 20,297.37 | -716.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,276.52 | -52.03 | -1,224.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,304.11 | 20,245.34 | -1,941.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
52.47 | 77.06 | -24.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
34.90 | 5.50 | 29.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-65.00 | -57.54 | -7.46 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,453.23 | -11,222.69 | 4,769.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-89.46 | -131.60 | 42.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
|
-321.19 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-134.05 | 139.67 | -273.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,536.75 | -9,767.62 | 3,230.87 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
-2,181.72 | -2,704.41 | 522.68 |
ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-294.34 | 57.55 | -351.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,958.93 | -4,694.43 | -3,264.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.17 | -27.76 | 4.58 |
จากสถาบันการเงิน
|
4,031.30 | -3,183.81 | 7,215.11 |
และหุ้นกู้
|
-11,644.92 | -19,322.22 | 7,677.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,497.22 | 19,500.00 | -13,002.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,574.57 | -10,375.07 | -1,199.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
192.79 | 102.65 | 90.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,144.86 | 2,042.21 | 102.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,337.65 | 2,144.86 | 192.79 |