EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,540.78 | 10,034.09 | 3,506.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,804.46 | 5,985.38 | 819.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
257.74 | 263.20 | -5.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.78 | -21.39 | -5.39 |
เงินปันผลรับ
|
-71.72 | -58.39 | -13.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
7.07 | -42.60 | 49.67 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
113.14 | -227.32 | 340.46 |
รายได้จากการรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-64.86 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-857.65 | 2.52 | -860.17 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.33 | -1.44 | -4.89 |
| -19,322.22 | -3,455.97 | -15,866.25 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.06 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-115.23 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-562.00 | ||
และบริษัทร่วม
|
-387.80 | -125.24 | -262.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.34 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,067.39 | 1,398.79 | 668.60 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
182.98 | 192.33 | -9.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,616.99 | 17,399.45 | 3,217.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,805.43 | -965.41 | -1,840.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-506.77 | -5.11 | -501.65 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.51 | 16.95 | -17.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,381.98 | -4,249.97 | -132.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-63.18 | 9.70 | -72.87 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-74.70 | -44.96 | -29.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
127.86 | 163.22 | -35.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6,239.03 | -5,950.88 | 12,189.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
835.18 | 484.78 | 350.40 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-78.59 | 213.25 | -291.84 |
โบนัสค้างจ่าย
|
107.82 | 62.81 | 45.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
284.48 | 79.20 | 205.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.56 | 178.33 | -130.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.41 | -99.80 | 49.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20,297.37 | 7,291.55 | 13,005.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.03 | -67.61 | 15.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,245.34 | 7,223.94 | 13,021.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
77.06 | ||
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
5.50 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-57.54 | -308.70 | 251.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.38 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,255.98 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11,222.69 | -10,417.43 | -805.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-131.60 | -68.63 | -62.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.67 | 1.92 | 137.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,767.62 | -10,686.35 | 918.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-2,704.41 | -2,575.52 | -128.88 |
ของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
57.55 | 53.78 | 3.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,694.43 | -4,489.80 | -204.62 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.76 | -19.27 | -8.49 |
จากสถาบันการเงิน
|
-3,183.81 | 5,936.96 | -9,120.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,500.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,375.07 | 1,928.77 | -12,303.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.65 | -1,533.64 | 1,636.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,042.21 | 3,575.85 | -1,533.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,144.86 | 2,042.21 | 102.65 |