EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10,034.09 | 11,768.95 | -1,734.86 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
5,985.38 | 5,199.34 | 786.04 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
263.20 | 257.00 | 6.20 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-21.39 | -30.01 | 8.62 |
- เงินปันผลรับ
|
-58.39 | -26.87 | -31.52 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-42.60 | -2,782.09 | 2,739.49 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-227.32 | -2,891.14 | 2,663.82 |
- (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.52 | -9.86 | 12.37 |
- กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-0.89 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
-1.44 | 249.86 | -251.31 |
เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)
|
-1.60 | -267.61 | 266.01 |
- ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-125.24 | 183.80 | -309.04 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,398.79 | 2,480.81 | -1,082.02 |
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
2.02 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
192.33 | 161.58 | 30.74 |
17399454791
|
14,293.78 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
-965.41 | 2,216.32 | -3,181.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4,249.97 | 6,929.20 | -11,179.17 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-5.11 | 66.58 | -71.69 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.95 | 1,008.62 | -991.68 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
9.70 | 2,124.57 | -2,114.88 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-44.96 | 25.93 | -70.89 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
163.22 | 223.80 | -60.58 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-5,950.88 | -75.30 | -5,875.58 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
484.78 | 113.84 | 370.94 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
213.25 | 28.87 | 184.38 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
62.81 | 948.34 | -885.54 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
79.20 | 147.24 | -68.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
178.33 | -116.09 | 294.42 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-99.80 | -18.99 | -80.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,291.55 | 27,916.72 | -20,625.16 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-67.61 | -76.66 | 9.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,223.94 | 27,840.05 | -20,616.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.39 | 700.44 | -679.05 |
เงินปันผลรับ
|
58.39 | 26.87 | 31.52 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ชำระบัญชี
|
23.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-308.70 | -406.69 | 97.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10,417.43 | -17,219.17 | 6,801.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.82 | 96.38 | -93.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-68.63 | -47.91 | -20.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.92 | -139.69 | 141.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,686.35 | -11,271.35 | 585.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายและจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,575.52 | -3,282.58 | 707.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,489.80 | -1,632.81 | -2,856.99 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
53.78 | -192.94 | 246.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.40 | -1,519.94 | 1,498.54 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,936.96 | -8,645.62 | 14,582.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-3,455.97 | -7,709.54 | 4,253.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,500.00 | 8,000.00 | -1,500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.27 | -18.05 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,928.77 | -15,001.48 | 16,930.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,533.64 | 1,567.22 | -3,100.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,575.85 | 2,008.63 | 1,567.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,042.21 | 3,575.85 | -1,533.64 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
951.01 | 1,156.77 | -205.76 |