EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11,768.95 | -7,611.18 | 19,380.13 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
5,199.34 | 4,959.20 | 240.14 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
257.00 | 250.72 | 6.27 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-30.01 | -82.02 | 52.01 |
- เงินปันผลรับ
|
-26.87 | -38.34 | 11.47 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-2,782.09 | 3.72 | -2,785.81 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-2,891.14 | 3,295.62 | -6,186.76 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.86 | -24.01 | 14.15 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
249.86 | -253.32 | 503.18 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
-267.61 | 256.99 | -524.60 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
183.80 | 138.54 | 45.25 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,480.81 | 1,493.65 | 987.16 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
161.58 | 149.18 | 12.41 |
14293783612
|
1,799.65 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
2,216.32 | 9,602.98 | -7,386.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6,929.20 | 6,158.60 | 770.60 |
- ลูกหนี้อื่น
|
66.58 | 248.12 | -181.55 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,008.62 | -992.87 | 2,001.50 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2,124.57 | -1,169.10 | 3,293.67 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
25.93 | -52.71 | 78.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
223.80 | -460.47 | 684.26 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-75.30 | -10,522.17 | 10,446.87 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
113.84 | 275.92 | -162.08 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.87 | 114.87 | -86.00 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
948.34 | -218.32 | 1,166.66 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
147.24 | -29.58 | 176.82 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-116.09 | 36.89 | -152.98 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.99 | -23.86 | 4.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,916.72 | 4,767.96 | 23,148.75 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-76.66 | -171.86 | 95.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,840.05 | 4,596.10 | 23,243.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
700.44 | 82.02 | 618.42 |
เงินปันผลรับ
|
26.87 | 62.64 | -35.77 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
168.20 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,298.70 | -17.16 | 5,315.86 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-406.69 | -301.63 | -105.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
251.52 | 288.53 | -37.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17,219.17 | -22,104.03 | 4,884.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.38 | 581.40 | -485.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.91 | -65.30 | 17.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-139.69 | -36.31 | -103.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,271.35 | -21,039.84 | 9,768.48 |
ดอกเบี้ยจ่ายและจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,282.58 | -2,419.00 | -863.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,632.81 | -2,041.04 | 408.23 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-192.94 | 112.44 | -305.38 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,519.94 | ||
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,645.62 | 8,698.91 | -17,344.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-7,709.54 | -9,000.00 | 1,290.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.05 | -19.16 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,001.48 | 13,328.17 | -28,329.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,567.22 | -3,115.57 | 4,682.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,008.63 | 5,124.20 | -3,115.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,575.85 | 2,008.63 | 1,567.22 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1,156.77 | 684.47 | 472.30 |