EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7,611.18 | 855.83 | -8,467.01 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
4,959.20 | 4,690.54 | 268.66 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
250.72 | 241.80 | 8.92 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-82.02 | -70.99 | -11.04 |
- เงินปันผลรับ
|
-38.34 | -54.13 | 15.79 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.72 | 30.86 | -27.14 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3,295.62 | 79.29 | 3,216.32 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.01 | 650.09 | -674.10 |
- เงินมัดจำสัญญาเช่าอาคารระยะยาว
|
-470.00 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มผู้บริหารเดิม
|
-3,289.19 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3,289.19 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-50.00 | -192.76 | 142.76 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-166.91 | -7.17 | -159.73 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-253.32 | -823.99 | 570.67 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
256.99 | -233.76 | 490.75 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
138.54 | 39.07 | 99.48 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,493.65 | 2,469.44 | -975.79 |
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-52.20 | ||
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
149.18 | 203.30 | -54.13 |
1799651781
|
7,711.08 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
9,602.98 | -6,508.79 | 16,111.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6,158.60 | -3,624.67 | 9,783.28 |
- ลูกหนี้อื่น
|
248.12 | -91.37 | 339.49 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-992.87 | 24.50 | -1,017.37 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1,169.10 | -417.23 | -751.86 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-52.71 | 77.50 | -130.20 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-460.47 | 124.31 | -584.78 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-10,522.17 | 20,033.81 | -30,555.98 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
275.92 | -200.30 | 476.22 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
114.87 | -120.91 | 235.78 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
-218.32 | 180.72 | -399.04 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-29.58 | -125.62 | 96.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.89 | 166.87 | -129.98 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.86 | -25.54 | 1.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,767.96 | 17,204.35 | -12,436.38 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-171.86 | -87.69 | -84.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,596.10 | 17,116.66 | -12,520.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
82.02 | 22.94 | 59.08 |
เงินปันผลรับ
|
62.64 | 161.52 | -98.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-301.63 | -900.00 | 598.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
288.53 | 65.15 | 223.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22,104.03 | -15,042.22 | -7,061.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
581.40 | 2,099.37 | -1,517.97 |
เงินสดรับคืนจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว
|
470.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-65.30 | -77.07 | 11.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-36.31 | -3.19 | -33.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21,039.84 | -12,923.70 | -8,116.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายและจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,419.00 | -2,049.64 | -369.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,041.04 | -1,632.65 | -408.38 |
เงินสดรับสุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
112.44 | 210.27 | -97.83 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,698.91 | -100.35 | 8,799.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,000.00 | -2,000.00 | -7,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
15,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.00 | -4.15 | 0.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.16 | -16.27 | -2.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,328.17 | -5,592.78 | 18,920.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-3,115.57 | -1,399.82 | -1,715.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,124.20 | 6,524.03 | -1,399.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,008.63 | 5,124.20 | -3,115.57 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
684.47 | 403.39 | 281.08 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
3,289.19 |