EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
855.83 | -872.83 | 1,728.66 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
4,690.54 | 4,284.34 | 406.21 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
241.80 | 203.04 | 38.77 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-70.99 | -108.76 | 37.78 |
- เงินปันผลรับ
|
-54.13 | -47.77 | -6.36 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
30.86 | 43.18 | -12.32 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
79.29 | 24.51 | 54.78 |
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
650.09 | -24.63 | 674.72 |
ในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอื่น
|
-192.76 | 739.84 | -932.59 |
- กำไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนที่ยังเหลืออยู่ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-192.16 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-7.17 | ||
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-823.99 | -434.36 | -389.63 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.81 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-233.76 | -363.34 | 129.58 |
- ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
39.07 | -64.34 | 103.41 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,469.44 | 1,191.94 | 1,277.50 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
203.30 | 107.38 | 95.92 |
7711080607
|
3,673.38 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
-6,508.79 | -4,246.66 | -2,262.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3,624.67 | 7,532.84 | -11,157.51 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-91.37 | -12.06 | -79.31 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.50 | 60.08 | -35.59 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-417.23 | 46.69 | -463.92 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
77.50 | -92.06 | 169.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
124.31 | -38.54 | 162.85 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
20,033.81 | -1,868.66 | 21,902.47 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-200.30 | -279.00 | 78.69 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.91 | -449.43 | 328.52 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
180.72 | -235.64 | 416.36 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-125.62 | -385.16 | 259.54 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
166.87 | -124.46 | 291.33 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.54 | -16.78 | -8.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,204.35 | 3,564.54 | 13,639.81 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-87.69 | -125.06 | 37.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,116.66 | 3,439.47 | 13,677.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.94 | 115.39 | -92.45 |
เงินปันผลรับ
|
161.52 | 47.77 | 113.75 |
และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
48.05 | -6.63 | 54.68 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-900.00 | -5,299.82 | 4,399.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
766.90 | 0.10 | 766.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15,042.22 | -8,359.45 | -6,682.77 |
| 2,099.37 | 574.59 | 1,524.78 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.07 | -511.33 | 434.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.19 | 10.47 | -13.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,923.70 | -13,428.90 | 505.20 |
และค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน
|
-2,049.64 | -1,726.07 | -323.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,632.65 | -816.28 | -816.38 |
เงินสดได้รับ (จ่ายคืน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
210.27 | 45.87 | 164.41 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.35 | -1,087.69 | 987.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.15 | -50.09 | 45.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทใหญ่
|
-16.27 | -12.16 | -4.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,592.78 | 13,557.83 | -19,150.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,399.82 | 3,568.41 | -4,968.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,524.03 | 2,955.62 | 3,568.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,124.20 | 6,524.03 | -1,399.82 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
403.39 | 899.45 | -496.05 |