EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-872.83 | 4,037.67 | -4,910.50 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
4,284.34 | 3,410.99 | 873.35 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
203.04 | 183.46 | 19.57 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-108.76 | -130.73 | 21.97 |
- เงินปันผลรับ
|
-47.77 | -50.03 | 2.26 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ/(กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ)
|
43.18 | 32.95 | 10.23 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
24.51 | 65.32 | -40.81 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.63 | -75.79 | 51.16 |
- (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-159.75 | 349.00 | -508.75 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
739.84 | 1.40 | 738.44 |
- กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-851.61 | ||
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
6.56 | ||
ส่วนได้เสีย
|
-64.34 | -51.43 | -12.91 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-434.36 | 407.41 | -841.78 |
และสินทรัพย์อื่น
|
-363.34 | 104.10 | -467.44 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,191.94 | 1,892.84 | -700.90 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
90.60 | 166.43 | -75.84 |
3656596760
|
10,343.59 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
-4,246.66 | 1,195.01 | -5,441.67 |
- สินค้าคงเหลือ
|
7,532.84 | -8,774.20 | 16,307.04 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-12.06 | -149.53 | 137.46 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.08 | -102.46 | 162.55 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
46.69 | -524.89 | 571.58 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
-92.06 | 245.58 | -337.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.54 | -103.75 | 65.21 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-1,868.66 | 10,429.97 | -12,298.63 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-279.00 | -175.58 | -103.42 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-449.43 | 316.53 | -765.96 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
-235.64 | 5.64 | -241.29 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-385.16 | 127.07 | -512.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-124.46 | 173.99 | -298.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,564.54 | 13,043.23 | -9,478.69 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-125.06 | -183.82 | 58.76 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,439.47 | 12,859.40 | -9,419.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
115.39 | 121.67 | -6.28 |
เงินปันผลรับ
|
47.77 | 50.03 | -2.26 |
และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.63 | 9.06 | -15.69 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,299.82 | -30.00 | -5,269.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8,359.45 | -7,860.15 | -499.30 |
| 574.59 | 53.72 | 520.88 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-511.33 | -117.95 | -393.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง/(เพิ่มขึ้น)
|
10.47 | -25.37 | 35.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,428.90 | -7,779.26 | -5,649.64 |
และค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน
|
-1,726.07 | -1,622.91 | -103.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-816.28 | -3,665.99 | 2,849.71 |
ทางการเงิน
|
45.87 | -8.74 | 54.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 2.75 | -2.44 |
เงินสดรับจาก/(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,087.69 | -4,664.93 | 3,577.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,203.96 | 2,471.00 | 16,732.96 |
ภายในหนึ่งปี
|
-2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-50.09 | -25.36 | -24.73 |
เงินปันผลจ่าย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.16 | -2.21 | -9.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,557.83 | -6,894.73 | 20,452.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3,568.41 | -1,814.58 | 5,382.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,955.62 | 4,770.20 | -1,814.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6,524.03 | 2,955.62 | 3,568.41 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
899.45 | 1,840.88 | -941.43 |