EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
4,106.77 | 6,099.94 | -1,993.18 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
3,410.99 | 3,203.82 | 207.17 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
183.46 | 179.74 | 3.73 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-130.73 | -68.57 | -62.16 |
- เงินปันผลรับ
|
-50.03 | -39.21 | -10.82 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ/(กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ)
|
32.95 | 30.78 | 2.17 |
- ค่าเผื่อ/(กลับรายการ)การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
65.32 | -58.85 | 124.17 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-75.79 | -15.45 | -60.34 |
เครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-62.33 | -125.16 | 62.83 |
- (กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
350.40 | -639.00 | 989.40 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
407.41 | 32.56 | 374.86 |
- ค่าเผื่อ/(กลับรายการ)การด้อยของค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
104.10 | -90.72 | 194.82 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
|
-51.43 | -29.00 | -22.43 |
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.13 | 3.97 | 7.16 |
- ภาษีเงินได้
|
85.14 | 130.04 | -44.90 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,789.80 | 532.68 | 1,257.12 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
166.43 | 82.74 | 83.69 |
10343590089
|
9,230.32 | ||
- ลูกหนี้การค้า
|
1,195.01 | -3,041.23 | 4,236.24 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-8,774.20 | 592.20 | -9,366.40 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-149.53 | 113.79 | -263.32 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.46 | 309.42 | -411.88 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-524.89 | 762.95 | -1,287.84 |
- ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
245.58 | 154.49 | 91.09 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-103.75 | 135.19 | -238.93 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
10,429.97 | -2,039.84 | 12,469.82 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-175.58 | -232.22 | 56.64 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
316.53 | 277.66 | 38.87 |
- โบนัสค้างจ่าย
|
5.64 | 190.16 | -184.51 |
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
127.07 | -15.20 | 142.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
173.99 | -81.04 | 255.03 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
36.24 | 84.59 | -48.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,043.23 | 6,441.23 | 6,602.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-183.82 | -115.30 | -68.52 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,859.40 | 6,325.92 | 6,533.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
121.67 | 69.42 | 52.25 |
เงินปันผลรับ
|
50.03 | 39.21 | 10.82 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
19.73 | ||
และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7,860.15 | -6,173.16 | -1,686.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
53.72 | 46.26 | 7.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-117.95 | -75.91 | -42.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง/(เพิ่มขึ้น)
|
-25.37 | 6.13 | -31.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,779.26 | -6,088.05 | -1,691.21 |
และค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน
|
-1,622.91 | -1,336.47 | -286.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,665.99 | -3,599.93 | -66.06 |
อัตราดอกเบี้ย
|
-8.74 | -24.89 | 16.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.75 | ||
เงินสดรับจาก/(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,664.93 | 500.00 | -5,164.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,471.00 | 2,737.00 | -266.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-25.36 | -26.98 | 1.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
621.68 | 1,085.66 | -463.98 |
เงินปันผลจ่าย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.21 | -7.73 | 5.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,894.73 | -630.49 | -6,264.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-1,814.58 | -392.61 | -1,421.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,770.20 | 5,162.81 | -392.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,955.62 | 4,770.20 | -1,814.58 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1,840.88 | 288.99 | 1,551.89 |