EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
12,985.99 | 6,822.57 | 6,163.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,948.28 | 2,936.20 | 12.08 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
129.89 | 139.68 | -9.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-673.22 | -790.38 | 117.15 |
เงินปันผลรับ
|
-65.38 | -174.77 | 109.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,106.82 | 2,079.52 | -972.69 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-28.15 | 382.60 | -410.74 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
145.81 | -67.04 | 212.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-240.51 | -195.71 | -44.81 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนทางการเงิน
|
-40.97 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,538.42 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-668.19 | 2.90 | -671.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
513.25 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-15.97 | -22.04 | 6.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
13.73 | 11.22 | 2.51 |
ภาษีเงินได้
|
31.49 | 32.02 | -0.52 |
14604466684
|
9,436.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6,713.70 | 1,201.98 | -7,915.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,450.99 | -314.81 | -5,136.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-115.96 | -259.65 | 143.68 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-316.85 | -270.61 | -46.24 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
70.89 | -62.45 | 133.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
101.77 | -230.58 | 332.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,355.70 | -196.40 | 9,552.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-907.29 | 1,166.81 | -2,074.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โบนัสค้างจ่าย
|
153.19 | 436.60 | -283.40 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
163.35 | -273.86 | 437.20 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-290.97 | -52.52 | -238.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
316.06 | -63.17 | 379.22 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
15.18 | 92.75 | -77.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.97 | -83.95 | -14.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,886.88 | 11,843.94 | -957.07 |
รับดอกเบี้ย
|
567.58 | 730.22 | -162.64 |
รับเงินปันผล
|
65.38 | 174.77 | -109.40 |
(ซื้อ) ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6,227.33 | -6,316.41 | 12,543.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-419.39 | -1,132.69 | 713.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
2,066.64 | 39.69 | 2,026.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,066.54 | -722.62 | -343.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
718.86 | 18.48 | 700.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-120.12 | -10.04 | -110.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-776.23 | -15.86 | -760.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
7,263.50 | -7,234.46 | 14,497.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-783.52 | -2,078.38 | 1,294.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,280.17 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
-29,803.74 | 29,916.32 | -59,720.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-833.26 | 332.39 | -1,165.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
18,620.74 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
104.41 | 26.89 | 77.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,980.35 | -7,987.97 | -8,992.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
1,170.03 | -3,378.49 | 4,548.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9,973.89 | 9,940.97 | 32.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11,143.93 | 9,973.89 | 1,170.03 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
116.91 | 26.89 | 90.02 |