EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13,352.39 | 6,288.46 | 7,063.93 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,351.82 | 25.15 | 1,326.67 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
7,939.77 | 6,088.67 | 1,851.10 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
3,717.43 | 2,185.01 | 1,532.42 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
30,391.45 | 23,493.63 | 6,897.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
151.99 | 2,064.49 | -1,912.50 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
2,102.19 | 1,926.08 | 176.12 |
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
|
201.90 | 109.26 | 92.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
1,320.41 | 1,359.91 | -39.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
461.56 | 475.03 | -13.47 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
60,990.92 | 44,015.68 | 16,975.24 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
42.00 | 23.69 | 18.31 |
เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,863.73 | 7,049.26 | -5,185.53 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
156.89 | 2,149.43 | -1,992.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
87,924.15 | 91,646.39 | -3,722.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,694.38 | 1,832.20 | -137.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.51 | 6.47 | -1.96 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
91,685.65 | 102,707.43 | -11,021.78 |
รวมสินทรัพย์
|
152,676.57 | 146,723.11 | 5,953.46 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
174.62 | 293.87 | -119.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,224.62 | 5,707.61 | 3,517.01 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,503.24 | 36,398.26 | -31,895.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
664.31 | 304.06 | 360.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
978.81 | 712.24 | 266.58 |
โบนัสค้างจ่าย
|
554.02 | 677.72 | -123.70 |
ค่าขนส่งเข้าค้างจ่าย
|
384.20 | 276.63 | 107.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1,302.49 | 513.68 | 788.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
473.60 | 385.44 | 88.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
18,259.90 | 57,623.89 | -39,363.99 |
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
33,436.43 | 68,461.06 | -35,024.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
269.85 | 269.85 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
33,706.28 | 68,730.92 | -35,024.64 |
รวมหนี้สิน
|
51,966.18 | 126,354.81 | -74,388.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ทุนจดทะเบียน
|
20,475.00 | 81,000.00 | -60,525.00 |
ทุนที่ออก และชำระแล้ว
|
19,500.00 | 78,489.11 | -58,989.11 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ
|
26,797.50 | -32,048.53 | 58,846.04 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
24,323.37 | 38,542.56 | -14,219.18 |
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
778.02 | 4,205.35 | -3,427.33 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
29,537.96 | -72,928.85 | 102,466.80 |
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-226.50 | -128.21 | -98.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
100,710.35 | 20,368.26 | 80,342.09 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
100,710.39 | 20,368.31 | 80,342.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
152,676.57 | 146,723.11 | 5,953.46 |
รายได้จากการขาย
|
187,132.13 | 154,546.41 | 32,585.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
340.87 | 96.08 | 244.79 |
ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18,206.67 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
593.89 | 452.12 | 141.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
18.31 | 4.43 | 13.88 |
รวมรายได้
|
206,291.87 | 156,146.72 | 50,145.15 |
ต้นทุนขาย
|
160,732.57 | 122,460.53 | 38,272.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
14,681.10 | 14,423.43 | 257.67 |
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ
|
493.12 | 606.15 | -113.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,031.61 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
177,938.40 | 138,019.13 | 39,919.26 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
|
28,353.47 | 18,127.58 | 10,225.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,118.07 | 5,826.19 | -2,708.12 |
ภาษีเงินได้
|
24.38 | 17.26 | 7.11 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
25,211.03 | 12,284.13 | 12,926.90 |
ปรับโครงสร้างหนี้
|
35,558.89 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
60,769.92 | 12,284.13 | 48,485.79 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
4,147.34 | 4,186.65 | -39.31 |
เงินปันผลรับ
|
-89.97 | -5.08 | -84.89 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
149.52 | 154.66 | -5.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
82.14 | 7.36 | 74.78 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-24.08 | 133.86 | -157.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
732.69 | -606.78 | 1,339.47 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-24.24 | 97.73 | -121.97 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร
|
-10.04 | -9.95 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.51 | 0.56 | -3.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-35,558.89 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นเพิ่มทุน
|
-92.04 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14,656.44 | 21,986.22 | -7,329.78 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,917.88 | -2,367.75 | 449.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,873.74 | -4,759.01 | -2,114.74 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
60.50 | 5.63 | 54.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.84 | -95.70 | -28.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,242.66 | 10,524.25 | 1,718.41 |
รับดอกเบี้ย
|
200.06 | 80.43 | 119.62 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,326.67 | -0.18 | -1,326.49 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,463.37 | -240.02 | -1,223.34 |
เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-98.29 | 0.08 | -98.37 |
รับเงินปันผล
|
89.97 | 5.08 | 84.89 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
6,606.62 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-404.67 | -570.18 | 165.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.30 | 0.49 | 5.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.09 | 0.99 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3,610.23 | -723.31 | 4,333.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,915.93 | -2,747.27 | -168.66 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-119.26 | -3,208.35 | 3,089.09 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
385.05 | 169.02 | 216.03 |
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-44,587.41 | -83.59 | -44,503.82 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
38,448.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,788.96 | -5,870.19 | -2,918.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,063.93 | 3,930.75 | 3,133.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
6,266.33 | 2,335.84 | 3,930.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันต้นปี
|
22.13 | 21.87 | 0.26 |
เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันสิ้นปี
|
-3,411.42 | -22.13 | -3,389.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
9,940.97 | 6,266.33 | 3,674.64 |