EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,288.46 2,357.71 3,930.75
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 25.15 24.97 0.18
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,088.67 3,748.37 2,340.30
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,185.01 1,920.60 264.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 23,493.63 18,868.48 4,625.15
    ลูกหนี้อื่น
    		 2,064.49 122.64 1,941.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 1,926.08 1,955.37 -29.29
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
    		 109.26 154.80 -45.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 23.71 206.85 -183.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 1,359.91 10.60 1,349.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 451.31 383.35 67.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 44,015.68 29,753.75 14,261.93
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 23.69 19.26 4.43
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,049.26 11,473.63 -4,424.37
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,149.43 2,379.53 -230.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 91,646.39 95,263.92 -3,617.53
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 21.11 22.07 -0.96
    รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ำทะเล
    		 1,796.28 1,921.88 -125.60
    เงินมัดจำการเช่าอาคารสำนักงาน
    		 3.00 3.95 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.28 36.47 -18.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 102,707.43 111,218.43 -8,511.00
    รวมสินทรัพย์
    		 146,723.11 140,972.18 5,750.94
    		74.45 95.70 -21.24
    จากสถาบันการเงิน
    		 293.87 3,502.74 -3,208.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5,707.61 6,780.65 -1,073.04
    ภายในหนึ่งปี
    		 36,398.26 85.34 36,312.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 304.06 133.14 170.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 712.24 809.46 -97.22
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 66.25 1,035.69 -969.44
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 12,354.38 9,339.82 3,014.56
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 513.68 623.41 -109.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,273.54 263.26 1,010.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 57,623.89 22,573.49 35,050.39
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 68,461.06 105,390.32 -36,929.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 269.85 269.85 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 68,730.92 105,660.17 -36,929.25
    รวมหนี้สิน
    		 126,354.81 128,233.66 -1,878.86
    หุ้นสามัญ 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 78,489.11 78,489.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -32,048.53 -32,048.53 0.00
    ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาสูงกว่ามูลค่า
    		 2,250.84 2,250.84 0.00
    การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.00 26.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 38,542.56 39,688.80 -1,146.24
    ยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4,205.35 8,935.49 -4,730.14
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 1,960.00 1,960.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -72,928.85 -86,359.22 13,430.37
    หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -128.21 -204.02 75.81
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 20,368.26 12,738.47 7,629.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,368.31 12,738.51 7,629.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 146,723.11 140,972.18 5,750.94
    รายได้จากการขาย
    		 154,546.41 90,296.02 64,250.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,047.67 5,247.96 -4,200.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 96.08 72.97 23.11
    รายได้อื่น
    		 452.12 512.02 -59.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.43 5.62 -1.19
    รวมรายได้
    		 156,146.72 96,134.59 60,012.13
    ต้นทุนขาย
    		 122,460.53 75,510.85 46,949.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 14,423.43 11,087.02 3,336.42
    ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ
    		 606.15 488.19 117.95
    ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
    		 529.03 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 138,019.13 87,086.06 50,933.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
    		 18,127.58 9,048.53 9,079.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5,826.19 6,501.66 -675.47
    ภาษีเงินได้
    		 17.26 0.77 16.50
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 12,284.13 2,546.10 9,738.03
    กำไรสุทธิ
    		 12,284.13 2,546.10 9,738.03
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 4,186.65 4,199.36 -12.71
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 154.66 154.71 -0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.36 -48.91 56.27
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 133.86 4.45 129.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -606.78 -4,548.62 3,941.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 97.73 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร
    		 -9.95 -6.93 -3.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 2.94 -2.38
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -4,759.01 -4,886.25 127.24
    ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,941.84 192.47 -2,134.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 29.29 507.50 -478.22
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 45.54 -83.37 128.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 183.14 -197.62 380.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,347.31 84.25 -1,431.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -69.91 46.99 -116.89
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,049.31 1,147.93 -2,197.23
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -98.54 137.83 -236.37
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -969.44 289.69 -1,259.13
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 3,077.02 3,757.92 -680.90
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -109.73 18.51 -128.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,010.29 -76.51 1,086.79
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.51 0.33
    แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -255.67 -15.73 -239.94
    เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.08 0.07 0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -570.18 -154.01 -416.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 4.43 -3.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.99 26.85 -25.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -824.47 -128.91 -695.56
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -3,208.35 -958.51 -2,249.83
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 170.92 -142.04 312.96
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -83.59 -3,419.74 3,336.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,121.02 -4,520.29 1,399.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,930.75 -849.59 4,780.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 2,335.84 2,819.20 -483.36
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันต้นปี
    		 21.87 388.10 -366.23
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันสิ้นปี
    		 -22.13 -21.87 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 6,266.33 2,335.84 3,930.49