EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,357.71 3,207.30 -849.59
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 24.97 24.45 0.51
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,748.37 4,225.67 -477.30
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,920.60 1,896.72 23.88
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 18,868.48 13,986.68 4,881.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 122.64 314.96 -192.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 1,955.37 2,462.87 -507.50
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
    		 154.80 71.43 83.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่
    		 206.85 9.23 197.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 393.95 525.12 -131.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 29,753.75 26,724.43 3,029.31
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 19.26 54.28 -35.02
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,473.63 3,173.09 8,300.54
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,379.53 790.28 1,589.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 95,263.92 99,317.51 -4,053.58
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 22.07 23.02 -0.96
    รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ำทะเล
    		 1,921.88 2,047.48 -125.60
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 97.73 99.33 -1.60
    เงินมัดจำการเช่าอาคารสำนักงาน
    		 3.95 7.46 -3.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.47 78.93 -42.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 111,218.43 105,591.39 5,627.04
    รวมสินทรัพย์
    		 140,972.18 132,315.82 8,656.36
    		57.98 74.45 -16.47
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,502.74 4,525.21 -1,022.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6,780.65 5,642.47 1,138.18
    ภายในหนึ่งปี
    		 85.34 78.08 7.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 133.14 275.18 -142.04
    เจ้าหนี้อื่น
    		 809.46 677.03 132.43
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1,035.69 746.00 289.69
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 9,339.82 5,772.31 3,567.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 623.41 604.90 18.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 263.26 339.76 -76.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 22,573.49 18,660.93 3,912.56
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 105,390.32 113,090.33 -7,700.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 269.85 269.85 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 105,660.17 113,360.19 -7,700.02
    รวมหนี้สิน
    		 128,233.66 132,021.12 -3,787.46
    หุ้นสามัญ 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 78,489.11 78,489.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -32,048.53 -32,048.53 0.00
    ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาสูงกว่ามูลค่า
    		 2,250.84 2,250.84 0.00
    การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.00 26.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 39,688.80 40,835.10 -1,146.30
    ยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8,935.49 -1,123.06 10,058.55
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 1,960.00 1,960.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -86,359.22 -90,051.62 3,692.41
    หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -204.02 -43.19 -160.83
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 12,738.47 294.65 12,443.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,738.51 294.70 12,443.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 140,972.18 132,315.82 8,656.36
    รายได้จากการขาย
    		 90,296.02 76,423.73 13,872.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5,247.96 1,124.11 4,123.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 72.97 494.77 -421.79
    รายได้อื่น
    		 512.02 258.74 253.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.62 3.43 2.19
    รวมรายได้
    		 96,134.59 78,304.77 17,829.82
    ต้นทุนขาย
    		 75,510.85 64,830.26 10,680.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 11,087.02 9,701.99 1,385.03
    ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ
    		 488.19 570.36 -82.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 87,086.06 75,103.16 11,982.90
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 9,048.53 3,201.62 5,846.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6,501.66 7,369.05 -867.39
    ภาษีเงินได้
    		 0.77 48.10 -47.33
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 2,546.10 -4,215.53 6,761.63
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 4,199.36 4,174.87 24.48
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 154.71 143.36 11.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -48.91 663.37 -712.28
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.45 -403.57 408.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4,548.62 -941.02 -3,607.60
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 40.64 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร
    		 -6.93 -0.18 -6.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.94 -3.19 6.13
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.62 -2.88 -2.74
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -4,886.25 -1,272.88 -3,613.36
    ลูกหนี้อื่นลดลง
    		 192.47 2.34 190.14
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 507.50 -436.04 943.54
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -83.37 56.11 -139.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอะไหล่(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -197.62 3.83 -201.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 131.24 -143.50 274.74
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1,147.93 1,708.78 -560.85
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 137.83 -159.27 297.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 289.69 54.77 234.92
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 3,757.92 2,655.60 1,102.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 18.51 360.08 -341.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -76.51 -137.50 60.99
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.51 9.63 -10.14
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.73 -596.92 581.18
    เงินลงทุนลดลง
    		 0.07 0.25 -0.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 10.00 51.39 -41.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -154.01 -199.94 45.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.43 10.78 -6.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 26.85 22.64 4.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.91 -702.17 573.27
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -958.51 128.13 -1,086.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -142.04 0.28 -142.32
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -3,419.74 -62.03 -3,357.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,520.29 66.38 -4,586.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -849.59 636.02 -1,485.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 2,819.20 2,199.33 619.88
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันต้นปี
    		 388.10 371.96 16.14
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันสิ้นปี
    		 -21.87 -388.10 366.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 2,335.84 2,819.20 -483.36