EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRPC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 1.6 2.2 และ 2.24)
    		 3,207.30 2,571.28 636.02
    (หมายเหตุ 1.6 2.3 และ 2.24)
    		 24.45 34.08 -9.63
    ตั๋วเงินรับ - อื่น ๆ
    		 1,072.13 917.81 154.32
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1 และ 2.4)
    		 751.65 1,059.53 -307.88
    - อื่น ๆ
    		 2,647.23 1,659.55 987.68
    รวม
    		 3,398.89 2,719.08 679.80
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 4,471.01 3,636.89 834.12
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1.6 และ 2.4)
    		 -245.35 -217.10 -28.25
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 4,225.67 3,419.80 805.87
    (หมายเหตุ 1.5 และ 2.1)
    		 1,896.72 1,726.71 170.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 1.6 และ 2.5)
    		 13,986.68 12,310.22 1,676.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 2,777.83 2,344.13 433.70
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
    		 71.43 127.54 -56.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 534.35 394.54 139.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 26,724.43 22,928.31 3,796.13
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 2.1 และ 2.6)
    		 54.28 43.33 10.96
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1 และ 2.6)
    		 3,173.09 2,975.11 197.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 1.6)
    		 790.28 749.85 40.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 1.6 2.7 2.14 และ 2.24)
    		 99,317.51 103,302.02 -3,984.52
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ (หมายเหตุ 1.6 และ 2.8)
    		 23.02 23.98 -0.96
    รายจ่ายในการขุดลอกร่องน้ำทะเล (หมายเหตุ 1.6 และ 2.8)
    		 2,047.48 2,173.08 -125.60
    เงินมัดจำค่าที่ดิน (หมายเหตุ 1.6 และ 2.8)
    		 99.33 305.06 -205.73
    เงินมัดจำการเช่าอาคารสำนักงาน (หมายเหตุ 2.1 2.8 และ 2.19)
    		 7.46 18.35 -10.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 2.1 และ 2.8)
    		 78.93 107.62 -28.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 105,591.39 109,698.40 -4,107.01
    รวมสินทรัพย์
    		 132,315.82 132,626.70 -310.88
    		5,674.81 4,712.80 962.02
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 1.5 2.9 และ 2.24)
    		 4,525.21 4,419.55 105.66
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1)
    		 275.23 754.51 -479.28
    - อื่น ๆ
    		 5,367.24 3,174.70 2,192.54
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 5,642.47 3,929.21 1,713.25
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 1.5 2.10 และ 2.24)
    		 78.08 67.33 10.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1)
    		 275.18 274.89 0.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 677.03 839.37 -162.35
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 5,772.31 3,138.06 2,634.25
    ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย
    		 3.50 32.53 -29.02
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 604.90 244.82 360.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 412.60 468.17 -55.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 17,991.28 13,413.94 4,577.34
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 1.5 2.10 และ 2.24)
    		 113,090.33 114,059.08 -968.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 2.6)
    		 269.85 269.85 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 113,360.19 114,328.94 -968.75
    รวมหนี้สิน
    		 131,351.47 127,742.88 3,608.59
    ทุนจดทะเบียน 8,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 81,000.00 81,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 7,848,911,211 หุ้น
    		 78,489.11 78,489.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 1.5)
    		 -32,048.53 -32,048.53 0.00
    ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาสูงกว่ามูลค่า
    		 2,250.84 2,250.84 0.00
    การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.12)
    		 26.00 26.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.14)
    		 40,835.10 41,983.49 -1,148.39
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1,123.06 -1,425.02 301.96
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 1,960.00 1,960.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -89,381.97 -86,312.80 -3,069.17
    หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.3 และ 2.16)
    		 -43.19 -39.31 -3.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 964.31 4,883.78 -3,919.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 964.35 4,883.83 -3,919.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 132,315.82 132,626.70 -310.88
    รายได้จากการขาย
    		 76,423.73 72,152.14 4,271.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (หมายเหตุ 1.5)
    		 1,124.11 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 494.77 643.98 -149.21
    กำไรจากการจำหน่ายและประเมินเงินลงทุน
    		 0.11 525.23 -525.12
    รายได้อื่น
    		 258.63 317.18 -58.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 2.6)
    		 3.43 2,246.68 -2,243.25
    รวมรายได้
    		 78,304.77 75,885.22 2,419.56
    ต้นทุนขาย (หมายเหตุ 2.7)
    		 64,830.26 63,679.94 1,150.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 2.7)
    		 9,038.62 7,888.84 1,149.78
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 663.37 324.79 338.57
    ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ
    		 570.36 1,005.42 -435.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 2.6)
    		 0.55 287.27 -286.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 75,103.16 74,781.66 321.50
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,201.62 1,103.56 2,098.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7,369.05 8,604.25 -1,235.20
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 2.17)
    		 48.10 26.06 22.04
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -4,215.53 -7,526.75 3,311.22
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -4,215.53 8,944.75 -13,160.28
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 4,174.87 4,043.70 131.18
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 143.36 141.52 1.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 -403.57 479.35 -882.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -941.02 692.22 -1,633.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารชุดและอุปกรณ์
    		 -3.19 0.14 -3.33
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.88 -1,959.41 1,956.53
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,272.88 669.85 -1,942.73
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -433.70 -784.37 350.67
    ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 56.11 82.27 -26.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -139.67 -74.54 -65.13
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1,708.78 564.43 1,144.34
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -159.27 -129.60 -29.67
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2,655.60 -11,571.48 14,227.08
    ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่ายลดลง
    		 -29.02 -16.19 -12.84
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 360.08 146.83 213.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -53.70 -268.08 214.38
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 9.63 31.20 -21.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -596.92 94.24 -691.16
    เงินลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.25 0.08 0.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 51.39 186.81 -135.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -199.94 -441.99 242.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.78 0.78 10.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 22.64 -56.32 78.96
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -702.17 -185.21 -516.97
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 128.13 -72,365.00 72,493.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.28 -21.91 22.19
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -62.03 113,382.73 -113,444.75
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 66.38 15,605.64 -15,539.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 636.02 1,510.53 -874.51
    (หมายเหตุ 1.6 2.2 และ 2.24)
    		 2,199.33 926.27 1,273.06
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันต้นปี (หมายเหตุ 1.6 2.2 และ 2.24)
    		 371.96 134.49 237.47
    เงินฝากธนาคารที่ติดค้ำประกันสิ้นปี (หมายเหตุ 1.6 2.2 และ 2.24)
    		 -388.10 -371.96 -16.14
    ภาษีเงินได้
    		 57.98 33.13 24.84