EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.17 99.54 -51.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 290.64 304.51 -13.87
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.23 7.48 -4.25
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.31 6.45 -6.13
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -5.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.72 17.25 -19.97
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.31 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.04 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 15.67 5.94 9.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.50 -1.51 1.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.70 -1.33 -0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 49.87 60.75 -10.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 403.29 493.55 -90.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 60.38 45.36 15.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.96 -52.03 21.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -18.29 16.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 2.61 -6.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.26 -14.64 21.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.57 3.31 -11.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.42 -2.88 1.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 424.46 457.00 -32.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.69 -60.75 11.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.21 -34.29 10.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.56 361.96 -11.39
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.14 -3.29 8.43
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.79 -0.79 1.58
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -230.27 -91.39 -138.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.70 -2.35 0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.79 44.60 -39.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.80 1.30 0.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -219.44 -51.92 -167.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 155.16 -75.88 231.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.37 -10.88 1.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.60 11.92 0.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -104.10 -166.48 62.38
    การออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 107.97 0.00
    การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.30 -75.25 -0.05
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -45.06 -37.72 -7.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.90 -352.98 394.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.59 -13.12 12.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 172.43 -56.06 228.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 214.58 270.64 -56.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 387.01 214.58 172.43
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.37 0.00
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.87 21.75 -12.88
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 32.87 43.25 -10.39
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.23 17.25 -0.02
    ไปเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ไปเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ไปเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00