EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 99.54 142.78 -43.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 304.51 300.34 4.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.48 -0.06 7.54
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.45 -4.13 10.58
    เพื่อการลงทุน
    		 -5.56
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 17.29 2.92 14.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.51 1.47 -2.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.94 4.36 1.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -0.45 -0.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.75 72.96 -12.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 493.55 501.85 -8.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.36 77.49 -32.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.03 -54.26 2.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.29 -14.03 -4.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -5.95 8.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.64 -193.95 179.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.31 9.14 -5.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.88 -0.39 -2.49
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 457.00 314.94 142.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.75 -72.96 12.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.29 -27.13 -7.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.96 214.85 147.11
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.29 -10.27 6.99
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -89.09 -126.27 37.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 44.60 4.51 40.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.35 -4.97 2.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.30 -0.30 1.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -49.62 -218.86 169.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.88 46.24 -122.12
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.84 -10.24 -1.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.62 58.09 -48.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -165.52 -383.41 217.89
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
    		 1.31 12.20 -10.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.25 -132.38 57.13
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -37.72 -71.55 33.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -355.28 -140.13 -215.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.12 16.35 -29.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.06 -127.79 71.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 270.64 398.43 -127.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 214.58 270.64 -56.06
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.75 10.26 11.49
    สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.30 19.29 -16.99
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 43.25
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.25 9.13 8.12