EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INGRS 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 193.38 210.01 -16.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 318.81 289.06 29.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 2.02 2.66 -0.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.97 0.40 -1.37
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.09 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.58 0.29 1.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.20 0.95 0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.15 -4.22 -0.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.46 3.10 1.36
    รายได้จากการได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวไม่มีดอกเบี้ย
    		 -13.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.50 -3.89 0.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 74.10 75.83 -1.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 570.56 574.09 -3.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -183.35 165.57 -348.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.24 24.02 -34.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 46.51 78.64 -32.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 64.56 -62.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.96 -341.14 412.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 2.71 -3.21
    		-1.97 0.00 -1.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 494.02 578.48 -84.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.84 -75.83 2.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.62 -10.93 -51.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.57 491.73 -133.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.13 0.04 0.10
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 11.34 244.32 -232.98
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -527.91 -406.87 -121.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.87 -7.06 4.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 99.97 2.64 97.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.50 3.89 -0.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -415.84 -163.04 -252.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 74.96 -21.56 96.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -22.41 -42.48 20.07
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -15.96 -40.38 24.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 444.94 225.89 219.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -204.94 -208.98 4.04
    เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมก่อนการรวมธุรกิจ
    		 -32.28
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -41.37 -63.51 22.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.86 -39.99 -35.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 127.07 -166.51 293.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -23.56 -66.70 43.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.24 95.48 -49.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 352.19 256.71 95.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 398.43 352.19 46.24
    เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 112.87 -120.94 233.81
    ซื้อรถยนต์และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.40
    ไปเป็นเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย
    		 419.59