EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 100.34 46.10 54.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -121.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.32 -16.31 -3.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 181.62 109.49 72.13
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.32 1.58 -1.90
    หนี้สูญ
    		 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -3.71 -0.38 -3.33
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 1.51 1.69
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.99 -2.00 -0.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.70 23.59 6.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.70 160.08 6.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.49 -38.16 -28.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.41 2.71 -1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.01 4.65 -46.65
    ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย
    		 -17.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 -1.06 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.25 -9.77 49.02
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -1.77 3.47 -5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.24 0.57 17.67
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.46 122.49 -26.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.17 2.10 0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.55 -23.59 18.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.09 -12.16 4.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.99 88.84 -3.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 47.67 5.44 42.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 20.13
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -234.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 137.22
    เงินปันผลรับ
    		 14.24 3.60 10.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -543.93 -53.32 -490.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.88 0.61 5.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -43.71 -18.85 -24.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -599.90 -62.51 -537.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
    		 170.45 22.44 148.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -144.66 -45.86 -98.80
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.73 -19.01 -30.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 748.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.75
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 720.49 -42.44 762.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 205.58 -16.10 221.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.35 24.46 -16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 213.93 8.35 205.58
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 80.53 5.96 74.58
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 407.28 134.02 273.27