EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 46.10 -0.80 46.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.31 -4.84 -11.48
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 109.49 64.37 45.12
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 1.58 -1.60 3.17
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.38 -0.26 -0.13
    กลับรายการสำรองค่าเผื่อผลเสียหายทางคดีความ
    		 -3.49
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.27 0.24
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.98 -2.89 0.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.59 17.82 5.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.10 72.43 87.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.16 6.59 -44.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.71 4.26 -1.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.65 2.43 2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -1.16 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.77 -6.06 -3.70
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 3.47 3.23 0.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 3.39 -2.82
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.51 85.11 37.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.09 2.60 -0.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.59 -17.82 -5.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.16 -10.81 -1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.84 59.07 29.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.44 -23.62 29.06
    เงินปันผลรับ
    		 3.60 2.60 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -53.32 -169.39 116.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 0.43 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.85 -23.29 4.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.51 -207.92 145.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 22.44 135.10 -112.67
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -45.86 -42.86 -3.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.01 -43.25 24.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.44 160.99 -203.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.10 12.15 -28.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.46 12.31 12.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 8.35 24.46 -16.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 5.96 -18.52 24.47
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 134.02 96.66 37.36