EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 0.04 3.43 -3.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.84 -6.38 1.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 64.37 41.56 22.82
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -1.60 1.09 -2.68
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.63 -3.25 2.62
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.26 -0.56 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 0.44 0.45 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.89 -3.71 0.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.82 1.74 16.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.43 34.70 37.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.59 5.91 0.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.26 -2.08 6.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -16.27 18.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 0.06 -1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.06 25.28 -31.35
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 3.23 1.33 1.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.39 3.47 -0.08
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.11 53.23 31.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.60 4.29 -1.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.82 -1.74 -16.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.81 -5.06 -5.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.07 49.95 9.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -23.62 -92.40 68.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 5.34 183.98 -178.64
    เงินปันผลรับ
    		 2.60 10.63 -8.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -169.39 -281.08 111.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 2.46 -2.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.29 -3.07 -20.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.92 -187.01 -20.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 135.10 106.90 28.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -42.86 -3.88 -38.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 112.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 160.99 103.02 57.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.15 -34.04 46.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.31 46.35 -34.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 24.46 12.31 12.15
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -18.52 8.58 -27.09
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 96.66 74.98 21.68