EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
3.43 | -3.04 | 6.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.38 | -11.29 | 4.91 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
41.56 | 21.35 | 20.21 |
ตัดจำหน่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
0.33 | 1.06 | -0.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.09 | 10.01 | -8.92 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.56 | -0.35 | -0.21 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 1.40 | -0.95 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.25 | -1.76 | -1.49 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.71 | -6.28 | 2.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.74 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.70 | -3.84 | 38.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.91 | -39.48 | 45.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.08 | -1.58 | -0.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.27 | -0.61 | -15.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.46 | -0.40 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน
|
0.83 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.28 | -18.86 | 44.14 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.33 | -1.38 | 2.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | -2.20 | 5.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.23 | -67.50 | 120.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.29 | 6.06 | -1.76 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.74 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.06 | -5.33 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.95 | -66.77 | 116.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.86 | 25.60 | -24.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-92.40 | 8.00 | -100.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
183.98 | 34.90 | 149.08 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.39 | 12.60 | -16.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.00 | -16.00 | 12.00 |
เงินปันผลรับ
|
10.63 | 16.00 | -5.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-281.08 | -79.85 | -201.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.46 | 0.65 | 1.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -11.51 | 8.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.01 | -9.62 | -177.39 |
เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
106.90 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.02 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.04 | -76.39 | 42.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
46.35 | 122.74 | -76.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
12.31 | 46.35 | -34.04 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
8.58 | 17.76 | -9.18 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
74.98 |