EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INET 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-3.69 | -68.52 | 64.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-10.64 | -10.83 | 0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.35 | 16.88 | 4.47 |
ตัดจำหน่ายค่าเบี้ยประกัน
|
1.06 | 1.16 | -0.10 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
10.01 | -8.94 | 18.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | 0.00 | -0.34 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.21 | 2.41 | -2.62 |
ประมาณการต้นทุนค่าบริการอื่น (โอนกลับ)
|
-3.18 | 5.20 | -8.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
1.40 | -1.32 | 2.71 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1.76 | -0.09 | -1.67 |
โอนกลับต้นทุนค้างจ่าย
|
-3.78 | ||
รายได้ค่าปรับ
|
-7.77 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.28 | -6.56 | 0.29 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.84 | -69.77 | 65.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.48 | 22.22 | -61.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.58 | -2.88 | 1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.17 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.01 | 0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.86 | 10.12 | -28.98 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.38 | -3.48 | 2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -8.93 | 6.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.50 | -15.42 | -52.08 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
6.06 | 5.95 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.33 | -2.18 | -3.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.77 | -11.65 | -55.12 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
25.60 | 131.64 | -106.04 |
ค้ำประกันลดลง
|
8.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
34.90 | 10.80 | 24.09 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.60 | -142.43 | 155.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
16.00 | 9.70 | 6.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-79.85 | -13.28 | -66.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.51 | -0.33 | -11.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.01 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.62 | -3.89 | -5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.39 | -23.05 | -53.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.74 | 145.79 | -23.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
46.35 | 122.74 | -76.39 |
หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
17.76 | 19.77 | -2.01 |