EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IND 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
40.76 | 18.52 | 22.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.43 | -1.27 | 1.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.03 | 6.58 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.52 | -0.13 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.36 | 3.60 | -1.24 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.23 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.46 | -0.51 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.65 | 0.65 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.28 | 30.69 | 17.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.49 | 43.96 | -29.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-101.38 | -23.40 | -77.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -17.11 | 16.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.91 | -46.08 | 76.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.61 | -4.45 | 7.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
34.35 | -5.58 | 39.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -3.91 | 5.05 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-3.23 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.10 | -10.05 | 7.95 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.60 | -36.09 | 60.69 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.67 | 25.63 | -14.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.41 | -12.52 | -0.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.87 | -22.97 | 44.84 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.48 | 16.49 | -36.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.45 | -14.11 | 18.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -55.18 | 55.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.91 | -0.99 | -1.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.52 | 0.13 | 0.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.21 | 0.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.51 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.01 | -53.37 | 35.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.30 | -4.73 | 1.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.14 | -4.73 | 8.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.99 | -81.07 | 89.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
157.77 | 238.84 | -81.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
165.76 | 157.77 | 7.99 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
4.29 | 0.65 | 3.64 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 1.65 | -1.15 |