EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IND 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
18.52 | 21.95 | -3.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.27 | 0.42 | -1.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.58 | 8.40 | -1.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.76 | 0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.60 | 4.55 | -0.95 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3.23 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.51 | -0.68 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.65 | 1.32 | -0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.69 | 35.25 | -4.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
43.96 | 5.63 | 38.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-23.40 | 40.52 | -63.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.11 | 0.94 | -18.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.21 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.08 | -37.79 | -8.28 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.45 | 10.73 | -15.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.58 | -2.46 | -3.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -0.25 | -3.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.05 | -2.90 | -7.15 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.09 | 49.87 | -85.95 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.63 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.52 | -13.70 | 1.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.97 | 36.16 | -59.14 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.49 | -7.74 | 24.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-69.30 | -0.41 | -68.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.77 | -0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.76 | -0.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.68 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.37 | -7.56 | -45.80 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.73 | -5.34 | 0.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 179.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
0.00 | -4.63 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.73 | 139.03 | -143.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-81.07 | 167.63 | -248.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
238.84 | 71.21 | 167.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
157.77 | 238.84 | -81.07 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.65 | 0.58 | 0.07 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 0.00 |