EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
454.44 | 872.80 | -418.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.32 | 79.91 | -1.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-408.37 | -518.13 | 109.76 |
กลับรายการจากการด้อยค้าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.50 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.10 | 0.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 2.94 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
|
-18.67 | -11.96 | -6.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.70 | -3.90 | 5.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.18 | -0.56 | 0.37 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.41 | -3.02 | -0.39 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.39 | 33.41 | -0.03 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
140.50 | 131.13 | 9.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.35 | -10.83 | -46.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 7.03 | -9.21 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.53 | -0.85 | 0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.53 | 5.27 | 17.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
106.41 | 26.22 | 80.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -13.82 | 15.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | -2.26 | -0.13 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
208.82 | 142.00 | 66.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.54 | -45.98 | 5.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
168.29 | 96.02 | 72.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.41 | 3.33 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.25 | 0.35 | 3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.19 | -13.25 | -28.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-180.55 | -852.39 | 671.84 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-158.87 | -1.20 | -157.67 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
157.60 | 39.50 | 118.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
262.51 | 475.48 | -212.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.19 | -348.18 | 396.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.17 | -33.18 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,045.00 | 100.00 | 945.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,045.00 | -100.00 | -945.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.83 | -48.93 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-171.00 | -156.00 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-23.73 | -247.02 | 223.29 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 553.99 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 410.20 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-234.86 | -456.15 | 221.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.59 | 22.91 | -384.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-145.10 | -229.25 | 84.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
310.24 | 539.96 | -229.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.47 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
165.14 | 310.24 | -145.10 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
30.70 | 87.15 | -56.45 |
เงินปันผลค้างรับ
|
3.60 | 3.00 | 0.60 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.29 | 0.03 | 0.26 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | 326.88 |