EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
872.80 | 858.45 | 14.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.91 | 89.54 | -9.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-518.13 | -623.95 | 105.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.86 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14.50 | |
กลับรายการจากการด้อยค้าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำ
|
0.00 | 20.24 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | -83.30 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
-305.86 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -1.08 | 1.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.94 | 3.30 | -0.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-11.96 | 29.96 | -41.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-3.90 | -6.60 | 2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.56 | 0.74 | -1.30 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.88 | 0.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.02 | -1.18 | -1.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.41 | 33.66 | -0.25 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
131.13 | 335.25 | -204.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.83 | 275.14 | -285.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.11 | -0.35 | 0.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.03 | 23.38 | -16.36 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.85 | -4.58 | 3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | 41.45 | -36.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.22 | -225.40 | 251.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.82 | -4.15 | -9.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.72 | 0.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.26 | -0.87 | -1.39 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
142.00 | 439.16 | -297.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.98 | -80.03 | 34.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
96.02 | 359.13 | -263.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.33 | 1.07 | 2.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 22.35 | -22.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.25 | -26.63 | 13.37 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-852.39 | -302.08 | -550.31 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.08 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -4.50 | 3.30 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.50 | 4.45 | 35.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
475.48 | 167.16 | 308.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-348.18 | -124.82 | -223.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.18 | -33.36 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 550.00 | -450.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -670.00 | 570.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.93 | -51.32 | 2.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.00 | -105.75 | -50.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-247.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
553.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
410.20 | 430.93 | -20.73 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-456.15 | -282.28 | -173.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.91 | 138.23 | -115.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-229.25 | 372.54 | -601.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
539.96 | 168.11 | 371.85 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.47 | -0.69 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
310.24 | 539.96 | -229.72 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
87.15 | 15.86 | 71.29 |
เงินปันผลค้างรับ
|
3.00 | 125.25 | -122.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | 10.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
0.00 | -1.81 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 96.55 | |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
326.88 | 0.00 |