EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.13 | 178.21 | -17.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.16 | 48.77 | 52.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-135.43 | -96.17 | -39.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-43.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.09 | 0.56 |
(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -5.90 | 5.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.75 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.18 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
4.42 | -7.81 | 12.24 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.62 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.80 | -2.02 | 1.22 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.89 | 1.33 | -0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.43 | 14.93 | 16.50 |
130364165
|
131.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.73 | -49.51 | 99.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | 0.35 | -0.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.86 | -1.73 |
เงินประกันสัญญา
|
18.35 | 8.35 | 10.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.94 | -11.67 | 32.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-101.68 | -23.14 | -78.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.98 | 8.03 | -22.02 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.69 | -0.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.78 | 1.39 | -9.17 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
94.67 | 66.59 | 28.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.61 | -37.25 | 17.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.05 | 29.34 | 45.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.82 | 2.26 | -1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 2.03 | -1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.96 | -81.91 | 52.95 |
สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
136.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-163.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-273.88 | -546.05 | 272.17 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -88.47 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.90 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -9.00 | 4.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
87.92 | 29.70 | 58.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-230.84 | -691.45 | 460.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.19 | -9.68 | -21.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
485.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-355.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-53.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
199.40 | 300.00 | -100.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-109.40 | -1.88 | -107.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-40.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-91.36 | -103.08 | 11.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.85 | 195.50 | -191.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-151.94 | -466.62 | 314.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
262.47 | 731.82 | -469.35 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -2.73 | 2.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
110.49 | 262.47 | -151.98 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
14.63 | 3.51 | 11.12 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
เงินปันผลค้างรับ
|
32.67 | 34.70 | -2.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.71 | 3.30 | -1.59 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.95 | |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 63.81 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.89 | 1.33 | -0.44 |
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย
|
129.55 | 0.00 |