EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 169.09 155.89 13.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.11 41.43 6.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -33.06 -16.68 -16.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.00 -0.17 -3.82
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.44 0.15 0.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.75 3.48 6.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.15 0.47 -0.63
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.20 -2.63 -3.57
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.33 0.44 0.89
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.32 1.87 -0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 3.70 -3.16
    183854415
    		 188.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -10.90 129.81 -140.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.04 -0.16 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -4.36 5.52
    เงินประกันสัญญา
    		 -2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.61 -6.10 -36.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.05 -283.33 397.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 8.37 -8.02
    		-0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.94 -0.06 3.00
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 246.10 33.09 213.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.58 -30.25 -13.34
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.52 2.84 199.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.48 2.70 3.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.68 2.02 4.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.98 -89.98 55.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -126.10 -1.50 -124.60
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.13 0.05 4.08
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 16.76 16.12 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -127.03 -59.80 -67.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -6.26 5.72
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -4.73 -40.76 36.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -11.78 -9.27 -2.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.58 -8.46 1.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.39 -129.05 62.66
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.02 581.42 -671.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.53 524.47 -539.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 746.46 226.21 520.25
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.11 -4.22 4.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 731.82 746.46 -14.64
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.79 6.14 -5.35
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10
    เงินปันผลค้างรับ
    		 -1.50
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.33 0.66 -0.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 2.08 -13.54 15.63
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.89
    ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
    		 141.78
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.33 0.44 0.89