EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
155.89 | 119.84 | 36.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.43 | 32.72 | 8.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 6.35 | -5.87 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.68 | -14.16 | -2.52 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
0.96 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -8.91 | 8.74 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.48 | 5.31 | -1.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.63 | -0.06 | -2.57 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.44 | 0.61 | -0.17 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
|
1.87 | 1.23 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.70 | 3.64 | 0.06 |
188920273
|
146.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
129.81 | -102.13 | 231.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | 0.05 | -0.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | -4.81 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.10 | 10.85 | -16.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-283.33 | 103.72 | -387.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 7.57 | 0.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 1.13 | -1.20 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
33.09 | 163.10 | -130.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.25 | -22.35 | -7.89 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.84 | 140.74 | -137.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.70 | 2.52 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.02 | 15.34 | -13.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-89.98 | -29.46 | -60.53 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทร่วม
|
1.56 | 0.51 | 1.05 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.51 | -0.99 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.90 | 21.79 | -18.89 |
| -60.00 | -18.12 | -41.88 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.29 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.80 | 4.80 | 4.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.05 | -0.90 | 0.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
16.12 | 1.38 | 14.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้รับจากกิจกรรมลงทุน
|
-59.80 | 8.92 | -68.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.26 | -5.59 | -0.67 |
จากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-40.76 | 24.30 | -65.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-9.27 | -11.93 | 2.66 |
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 4.89 | 55.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.46 | -16.25 | 7.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
|
775.22 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.05 | ||
เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
581.42 | -25.44 | 606.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
524.47 | 124.22 | 400.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
226.21 | 103.08 | 123.14 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-4.22 | -1.08 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
746.46 | 226.21 | 520.25 |
เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
|
30.44 | 24.30 | 6.14 |
เงินปันผลค้างรับ
|
32.50 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
9.73 | 23.27 | -13.54 |