EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 119.84 41.92 77.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.72 31.78 0.94
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.35 3.34 3.00
    บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -12.78 -8.46 -4.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.77 -1.22 -7.55
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 4.01 -4.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.24 2.79 2.45
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 -1.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.90 0.83
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.61 18.15 -17.54
    ดอกเบี้ยสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.20 0.88 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.67 7.03 -3.36
    146642269
    		 95.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -98.58 -92.22 -6.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 -0.52 0.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 9.08 -15.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.61 -39.19 49.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.10 124.28 -23.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.57 1.20 7.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -3.06 4.23
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 163.33 95.24 68.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.34 -13.44 -8.90
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.00 81.80 59.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 15.34 2.04 13.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.20 0.68 1.53
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 15.20 -7.65 22.85
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.90 1.02 -1.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -31.02 -22.75 -8.26
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.44
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.51 -8.69 8.18
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
    		 0.51
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 1.38 1.68 -0.31
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.49 -7.94 -3.54
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.79 23.07 -1.27
    		4.89 21.34 -16.45
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -1.29 0.00
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 2.78 -125.90 128.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.88 -20.97 15.09
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.30 2.20 22.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.09 -4.13 -6.97
    และกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -18.12 -28.81 10.69
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.25 -6.63 -9.62
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.75
    โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.26 45.75 -41.49
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.64 57.43 -78.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 123.14 13.33 109.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 103.08 89.75 13.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 226.21 103.08 123.14
    เจ้าหนี้คงเหลือตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 21.71 5.00 16.71