EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
290.19 | 334.00 | -43.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.20 | 58.32 | -0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-253.12 | -297.78 | 44.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.22 | -19.29 | 19.50 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.75 | -0.68 | 1.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.91 | 2.34 | 1.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.46 | 6.77 | -6.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.39 | -0.17 | -0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.39 | -2.69 | 2.30 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.44 | 24.62 | -2.18 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
121.97 | 105.40 | 16.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.44 | -27.73 | 102.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.06 | -0.06 | -1.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.92 | 1.13 |
เงินประกันสัญญา
|
5.08 | 0.95 | 4.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.20 | 2.75 | -126.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.87 | 7.11 | 2.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -0.75 | 0.05 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
85.64 | 86.78 | -1.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
17.66 | 16.53 | 1.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.72 | -25.68 | -3.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.58 | 77.62 | -3.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 2.52 | -2.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.96 | 3.22 | 3.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.33 | -24.44 | 16.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.12 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.85 | -180.55 | 176.70 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -118.87 | 115.87 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 79.00 | -76.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.00 | -0.09 | -9.91 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
24.07 | 71.82 | -47.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.24 | -165.28 | 174.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.50 | -24.34 | 1.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
965.00 | 905.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-840.00 | -630.00 | -210.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.63 | -37.29 | -1.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.25 | -128.25 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-67.56 | -23.73 | -43.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-231.32 | -234.62 | 3.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.26 | -173.23 | -25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-114.44 | -260.89 | 146.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
165.14 | 310.24 | -145.10 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.15 | 0.14 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
50.54 | 49.49 | 1.05 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
32.55 | 25.57 | 6.97 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.26 | 0.20 | 0.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.15 |