EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
189.91 | 230.87 | -40.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.16 | 38.58 | 0.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-177.30 | -194.48 | 17.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.18 | -18.85 | 19.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.75 | -0.21 | 0.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.61 | 1.56 | 1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.51 | -4.40 | 4.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.02 | -0.14 | 0.16 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.34 | -1.57 | 1.23 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.67 | 15.57 | -0.90 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
70.16 | 66.90 | 3.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.09 | 33.52 | 9.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.39 | -0.09 | -0.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.61 | 1.02 |
เงินประกันสัญญา
|
4.48 | 0.58 | 3.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.81 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-127.59 | -14.32 | -113.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -4.37 | 3.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -0.53 | -0.07 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-11.04 | 83.88 | -94.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
17.35 | 8.98 | 8.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.39 | -17.04 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.08 | 75.82 | -86.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.37 | 1.39 | -1.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.92 | 1.89 | 5.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.65 | -16.72 | 11.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.12 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.85 | -172.86 | 169.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.00 | -94.97 | 21.97 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.00 | 6.00 | 67.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
14.20 | 50.95 | -36.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.99 | -222.28 | 234.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.58 | -15.44 | 0.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 500.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -250.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.65 | -25.18 | -1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.50 | -85.50 | 30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-67.56 | -23.73 | -43.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.70 | -140.83 | -13.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.98 | -40.69 | -28.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-68.07 | -187.15 | 119.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
165.14 | 310.24 | -145.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.14 | 0.69 | -0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
96.93 | 123.78 | -26.85 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
30.74 | 15.59 | 15.15 |
เงินปันผลค้างรับ
|
4.30 | 9.23 | -4.93 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.34 | 0.06 | 0.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |