EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
112.61 | 122.26 | -9.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.54 | 19.25 | 0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-105.67 | -102.22 | -3.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.98 | -13.32 | 12.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.28 | -0.09 | -2.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 0.77 | 0.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -3.16 | 3.13 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.22 | 0.17 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.14 | 7.43 | -0.29 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
31.58 | 30.58 | 1.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.47 | 32.30 | 46.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.10 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.30 | 0.94 |
เงินประกันสัญญา
|
2.39 | 0.81 | 1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.25 | 2.82 | 12.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-167.39 | -50.59 | -116.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | -1.84 | -2.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -0.07 | -0.41 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-44.00 | 13.79 | -57.78 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
10.91 | 7.45 | 3.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.28 | -8.18 | -9.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.36 | 13.06 | -63.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.87 | 1.24 | 4.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -3.68 | 1.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2.12 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -172.86 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -30.97 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
9.26 | 3.00 | 6.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.71 | -201.10 | 213.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.14 | -7.37 | 0.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.66 | -8.60 | -6.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.75 | -42.75 | 15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-30.38 | -23.73 | -6.65 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.93 | -32.44 | -47.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-117.58 | -220.49 | 102.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
165.14 | 310.24 | -145.10 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.60 | -0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
47.55 | 90.35 | -42.80 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.81 | 5.50 | 1.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 6.45 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.25 | 0.16 |