EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.59 | 58.98 | 19.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.06 | 2.82 | -0.76 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.11 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.16 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.13 | 0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.93 | 3.93 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | -0.12 | -0.41 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
83.98 | 65.74 | 18.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.82 | -47.19 | 64.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-57.59 | -16.40 | -41.18 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-18.69 | -14.56 | -4.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | -1.82 | -0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.25 | 4.14 | 2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.03 | 41.82 | -63.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17.76 | 23.39 | -5.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | 4.77 | -8.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.35 | 59.80 | -39.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.43 | -13.06 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.04 | 46.86 | -38.82 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-8.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -0.22 | -1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.53 | 12.24 | -22.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -26.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
165.00 | 17.50 | 147.50 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-4.54 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-33.00 | -37.30 | 4.30 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.80 | -31.97 | 158.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
124.31 | 27.13 | 97.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.69 | 7.56 | 27.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
159.00 | 34.69 | 124.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นและยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่า
|
1.61 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำหรับการซื้ออุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.06 | 0.00 | |
ซื้อบริษัทย่อยโดยการเพิ่มทุน
|
0.00 | 245.71 |