EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 83.60 19.57 64.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.18 220.78 -7.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.40 0.18 1.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.82 -0.64 3.46
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.77 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.83 -0.04 1.86
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.78 3.11 -0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.08 0.01 0.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 0.31 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 6.21 -9.63 15.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.35 59.70 12.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 392.37 293.36 99.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -137.70 115.32 -253.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -360.16 58.71 -418.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.82 -4.35 -9.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.05 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 226.44 -130.75 357.18
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -2.67 2.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.73 326.50 -219.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.78 -59.33 -13.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.72 -0.80 -14.92
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.83 1.47 2.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.05 267.85 -245.80
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -211.72 -152.20 -59.52
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.30 -2.59 -0.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.90 -0.68 -1.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.87 0.41 1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -215.06 -155.31 -59.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -88.56 288.73 -377.29
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 327.76 -78.84 406.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 115.35 85.00 30.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -115.35 -85.00 -30.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 64.00 53.75 10.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.13 -13.80 -13.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -241.18 -294.85 53.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.56 -59.27 23.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 199.33 -104.26 303.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.36 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.97 8.28 -2.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.13 4.84 8.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.09 13.13 5.97
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 23.33 14.74 8.59
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 13.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.34 5.68 17.66
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.04 0.69 1.35