EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 19.57 127.97 -108.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.78 237.09 -16.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 4.41 -4.22
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.64 -2.71 2.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.04 0.45 -0.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.11 3.15 -0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 -0.46 0.78
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -9.63 -1.06 -8.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.70 52.36 7.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.36 421.26 -127.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 115.32 -51.54 166.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 58.71 -144.60 203.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 -2.45 -1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -130.75 89.58 -220.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.06 -0.92 -2.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 0.73 -3.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.50 311.98 14.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.33 -51.05 -8.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.80 -3.83 3.02
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.85 257.10 10.75
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -152.20 -132.39 -19.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.59 -1.54 -1.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -1.10 0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.41 1.08 -0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -155.31 -133.95 -21.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 288.73 -237.00 525.73
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.84 226.79 -305.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 85.00 5.20 79.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -85.00 -10.20 -74.80
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 53.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.80 -19.27 5.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -294.85 -306.68 11.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.27 -59.27 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.26 -151.43 47.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.28 -28.28 36.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.84 33.12 -28.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.13 4.84 8.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.74 14.38 0.36
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 13.55 12.28 1.27
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.68 2.13 3.55