EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 127.97 141.70 -13.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 237.09 245.81 -8.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.41 -0.17 4.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.71 5.96 -8.67
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.45 -1.90 2.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.15 1.54 1.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 -1.80 1.33
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.06 -13.90 12.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.36 53.66 -1.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 421.26 430.91 -9.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.54 -5.30 -46.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -144.60 -94.56 -50.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 6.58 -9.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.01 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 89.58 -29.64 119.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.92 -1.33 0.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.73 -4.69 5.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.98 301.98 9.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.05 -53.48 2.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.83 -11.62 7.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 257.10 236.88 20.22
    		0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -18.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 46.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -132.39 -146.10 13.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.54 -1.90 0.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.10 -6.29 5.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.08 0.56 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.95 -124.96 -8.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,119.00 1,120.31 -1.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,356.00 -1,206.83 -149.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 5.20 5.00 0.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -10.20 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1,021.06 715.39 305.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -794.27 -502.40 -291.87
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.27 -19.41 0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 249.00 100.00 149.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -306.68 -237.73 -68.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.27 -59.27 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.43 -84.92 -66.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.28 26.99 -55.27
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.12 6.14 26.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4.84 33.12 -28.28
    zero
    		 0.00
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.03 10.71 -10.68
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.26 12.40 -27.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 1.27 12.28 -11.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.13 16.78 -14.65