EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 141.70 -56.33 198.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 245.81 257.91 -12.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.17 2.00 -2.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.96 -4.32 10.28
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.03 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.90 -1.43 -0.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 1.54 -4.45 5.99
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.80 1.61 -3.41
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.40
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -13.90 14.21 -28.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.66 52.08 1.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 430.91 263.66 167.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.30 -31.08 25.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.56 28.38 -122.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.58 -10.03 16.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 59.18 -59.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.64 2.00 -31.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.33 -1.46 0.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 -0.68 -4.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.98 309.97 -7.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.48 -51.96 -1.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.62 -19.44 7.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 236.88 238.57 -1.69
    		0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -18.00 -112.50 94.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 46.77 111.65 -64.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -146.10 -158.17 12.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.90 -1.89 -0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.29 -3.97 -2.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.56 18.67 -18.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -124.96 -146.21 21.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,120.31 1,862.34 -742.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,206.83 -1,812.52 605.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 5.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 715.39 234.72 480.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -502.40 -388.57 -113.82
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.41 -19.69 0.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 100.00 253.17 -153.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -237.73 -158.26 -79.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.27 -59.28 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.92 -88.08 3.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 26.99 4.28 22.71
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.14 1.90 4.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33.12 6.14 26.98
    zero
    		 0.00
    ลูกหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 10.71 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.40 18.70 -31.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 12.28 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 16.78 4.46 12.32