EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-56.33 | 143.94 | -200.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
257.91 | 220.20 | 37.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.00 | 0.00 | |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.32 | 2.65 | -6.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.43 | -1.67 | 0.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-4.45 | 6.27 | -10.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.61 | 0.09 | 1.53 |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.40 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
14.21 | 9.27 | 4.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
52.08 | 37.42 | 14.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
263.66 | 417.94 | -154.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.08 | 166.69 | -197.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.38 | -362.57 | 390.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.03 | 17.30 | -27.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.18 | -23.79 | 82.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.00 | -74.97 | 76.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.46 | -1.28 | -0.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -0.88 | 0.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.97 | 138.45 | 171.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.96 | -37.65 | -14.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.44 | -33.25 | 13.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
238.57 | 67.54 | 171.03 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-112.50 | -27.89 | -84.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
111.65 | 17.43 | 94.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-158.17 | -332.97 | 174.81 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-1.89 | -4.64 | 2.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.97 | -0.16 | -3.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.67 | 4.99 | 13.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-146.21 | -343.25 | 197.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,862.34 | 2,372.49 | -510.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,812.52 | -2,207.51 | 394.99 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
234.72 | 661.35 | -426.62 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-388.57 | -747.47 | 358.90 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.69 | -2.82 | -16.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
253.17 | 580.00 | -326.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-158.26 | -258.57 | 100.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-59.28 | -261.88 | 202.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 137.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.08 | 272.59 | -360.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.28 | -3.12 | 7.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.90 | 5.06 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.14 | 1.90 | 4.23 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรลดลง
|
18.70 | 4.19 | 14.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.46 | 46.40 | -41.94 |