EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
143.94 | 336.14 | -192.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.20 | 180.00 | 40.20 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.02 | |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.65 | 6.47 | -3.81 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.23 | -0.05 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.67 | 0.60 | -2.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.27 | 2.26 | 4.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -0.80 | 0.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.73 | 0.98 | -1.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
47.42 | 32.21 | 15.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.94 | 557.79 | -139.85 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.46 | -5.45 | -5.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
166.69 | -77.24 | 243.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-362.57 | 80.52 | -443.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.30 | -8.31 | 25.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.79 | -35.10 | 11.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.97 | -106.72 | 31.76 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.28 | -0.64 | -0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 3.87 | -4.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
127.99 | 408.72 | -280.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.65 | -31.66 | -5.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.25 | -43.21 | 9.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.08 | 333.86 | -276.78 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-332.97 | -476.25 | 143.27 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-4.64 | -3.32 | -1.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -6.22 | 6.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.99 | 0.32 | 4.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-332.79 | -485.47 | 152.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,372.49 | 3,383.12 | -1,010.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,207.51 | -3,200.30 | 992.79 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
661.35 | 828.95 | -167.60 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-747.47 | -711.59 | -35.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.82 | -2.17 | -0.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
580.00 | 240.00 | 340.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-258.57 | -254.94 | -3.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-261.88 | -286.64 | 24.75 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
137.00 | 155.50 | -18.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
272.59 | 151.94 | 120.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.12 | 0.33 | -3.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.06 | 4.74 | 0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.90 | 5.06 | -3.15 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.19 | 4.35 | -8.54 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
46.40 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักลดลง
|
0.00 | 20.18 |