EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 336.14 328.62 7.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.00 152.35 27.65
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.02 -0.05 0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.47 12.17 -5.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.60 1.23 -0.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.26 2.57 -0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -6.02 5.23
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.98 -0.48 1.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.21 30.98 1.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 557.79 513.31 44.49
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -5.45 19.88 -25.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -77.24 -26.47 -50.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.52 -64.86 145.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.68 -14.55 -28.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.43 0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -106.72 154.49 -261.21
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.64 -1.08 0.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -0.07 3.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 409.57 580.22 -170.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.66 -32.66 1.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.05 -37.91 -6.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 333.86 509.65 -175.79
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -476.25 -400.93 -75.32
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.32 -3.46 0.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.22 -8.76 2.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 1.85 -1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -485.47 -411.29 -74.17
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 182.82 65.90 116.92
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 117.36 -36.26 153.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.17 -2.55 0.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 240.00 183.00 57.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -254.94 -263.38 8.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -286.64 -163.51 -123.13
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 155.50 66.82 88.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 151.94 -149.97 301.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.33 -51.61 51.94
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.09 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4.74 56.26 -51.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5.06 4.74 0.32
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 4.35 26.21 -21.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.24 -0.24 0.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.18 20.18 -40.35