EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 223.91 227.76 -3.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 148.20 147.85 0.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.06 3.13 -3.19
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.48 4.85 2.62
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.13 0.21 -1.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.25 2.14 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.38 5.10 -7.48
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.95
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.18 3.50 -4.68
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
    		 7.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.53 31.50 3.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 422.57 320.93 101.63
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -14.59 2.34 -16.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 127.97 -0.24 128.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.95 -58.90 61.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 4.75 -6.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -3.02 1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.08 30.48 3.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.54 -0.55 -0.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -0.56 -1.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 565.44 295.24 270.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.39 -31.91 -2.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.81 -6.51 -10.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.24 256.82 257.43
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -312.51 -613.85 301.34
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.47 -0.54 -1.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.90 0.88 4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -310.07 -613.51 303.44
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -74.98 325.59 -400.57
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -193.92 160.34 -354.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.94 -18.20 10.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 307.77 357.42 -49.65
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -160.98 -276.08 115.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.74 -168.00 118.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -179.79 381.07 -560.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.38 24.37 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 31.88 7.51 24.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 56.26 31.88 24.38
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 2.97 4.31 -1.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 0.11 -0.30
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.04