EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 227.76 205.94 21.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.85 151.01 -3.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.13 0.15 2.97
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.85 -1.05 5.90
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.11
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.21 -0.09 0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.14 3.52 -1.38
    โอนกลับสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา
    		 -105.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.10 -0.30 5.40
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    		 3.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.50 33.14 -1.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 320.93 392.32 -71.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.24 -84.70 84.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.90 -5.01 -53.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.75 -1.92 6.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.02 -0.71 -2.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.48 43.75 -13.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.55 -0.67 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 4.83 -5.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 292.90 347.89 -54.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.91 -33.13 1.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.51 -15.86 9.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.47 298.90 -44.42
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 19.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -16.77 -19.00 2.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -613.85 -72.47 -541.39
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -0.23 -0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.88 0.22 0.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -611.17 -85.95 -525.22
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 325.59 -152.29 477.87
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 160.34 90.84 69.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.20 -20.89 2.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 357.42 100.00 257.42
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -276.08 -145.85 -130.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -168.00 -147.12 -20.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 381.07 -275.30 656.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.37 -62.35 86.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7.51 69.86 -62.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.88 7.51 24.37
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.31 -3.23 7.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.02 0.09