EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IHL 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,788.11 1,891.53 -103.41
    อื่นๆ
    		 9.38 8.62 0.76
    รวมรายได้
    		 1,797.49 1,916.26 -118.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,414.46 1,464.64 -50.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 21.44 19.61 1.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 94.44 89.76 4.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,531.80 1,574.00 -42.20
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 265.69 342.26 -76.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -40.64 -47.82 7.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 225.05 294.44 -69.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.91 -45.53 17.61
    กำไรสำหรับปี
    		 197.13 248.92 -51.78
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 196.80 248.92 -52.12
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 225.05 294.44 -69.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.15 132.11 8.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.28 -0.32 1.60
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -5.36 -6.65 1.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 0.62 -0.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.40 1.55 0.85
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.81 -15.14 18.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.20 44.52 -6.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 405.34 451.12 -45.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.14 -132.11 162.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 114.39 53.05 61.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -1.75 1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 0.88 -1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -57.01 26.89 -83.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.19 -0.62 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 1.32 -3.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 488.57 398.77 89.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.52 -45.91 7.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.34 -42.45 4.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.71 310.41 101.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.53
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 -5.42 -6.79 1.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -121.49 -106.44 -15.05
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.43 -4.69 1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 0.13 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.38 -117.79 -17.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -237.31 142.67 -379.98
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -34.12 -257.06 222.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.78 29.37 0.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.03 -16.35 -0.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 76.84 123.16
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.56 -90.89 -17.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.71 -57.86 -12.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -237.94 -173.29 -64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.39 19.33 19.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 31.47 12.13 19.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 69.86 31.47 38.39
    เครื่องจักรและยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.96 19.41 -18.45
    รายการซื้อเครื่องจักรและค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.37 5.42 -0.06
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.48
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ และอะไหล่เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 12.24